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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,23 % |
106.132
-1.704
| -2 % | -242.091 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
102
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,23 % |
479.981
+16.203
| +3 % | +630.773 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
103
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,23 % |
80.622
+1.341
| +2 % | +300.284 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
104
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,23 % |
71.136
+4.079
| +6 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
105
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,22 % |
729.186
+26.086
| +4 % | +717.088 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
106
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,51 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
753.630
+20.571
| +3 % | +539.746 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
107
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,22 % |
270.633
+4.129
| +2 % | +288.192 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,22 % |
25.931
+4.344
| +20 % | +3,16 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
109
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,22 % |
101.474
+979
| +1 % | +179.544 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
110
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
602 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 0,21 % |
873.428
+2.716
| +0,3 % | +58.365 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
111
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,21 % |
44.658
+4.695
| +12 % | +1,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,21 % |
416.532
+21.873
| +6 % | +936.044 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
113
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,21 % |
236.797
-258
| -0,1 % | -17.880 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
114
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,21 % |
171.204
+64.760
| +61 % | +7,96 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
115
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,2 % |
232.608
-52.296
| -18 % | -4,22 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
116
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,2 % |
198.246
+20.208
| +11 % | +1,96 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,2 % |
31.039
-976
| -3 % | -400.150 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
118
Adeia
ADEA
2,35 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,2 % |
547.855
-17.312
| -3 % | -510.896 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
119
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,2 % |
202.587
-2.342
| -1 % | -211.847 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,2 % |
93.108
+393
| +0,4 % | +67.149 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
121
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,19 % |
285.182
-2.642
| -0,9 % | -148.038 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
Blue Owl Capital
OBDC
4,89 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
1.550.470
-42.037
| -3 % | -470.281 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
123
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,19 % |
186.102
-1.434
| -0,8 % | -128.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,19 % |
188.074
-326
| -0,2 % | -27.822 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
282.306
+1.096
| +0,4 % | +62.934 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .