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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
US$ 244 bi
| US$ 20,3 mi | 0,23% |
106.132
-1.704
| -2% | -US$ 242 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
102
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 20,3 mi | 0,23% |
479.981
+16.203
| +3% | +US$ 631 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
| US$ 20,2 mi | 0,23% |
80.622
+1.341
| +2% | +US$ 300 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 20,1 mi | 0,23% |
71.136
+4.079
| +6% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,45 bi
| US$ 19,9 mi | 0,22% |
729.186
+26.086
| +4% | +US$ 717 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
106
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,55 bi
| US$ 19,7 mi | 0,22% |
753.630
+20.571
| +3% | +US$ 540 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 19,5 mi | 0,22% |
270.633
+4.129
| +2% | +US$ 288 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 19,4 mi | 0,22% |
25.931
+4.344
| +20% | +US$ 3,16 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
109
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 19,3 mi | 0,22% |
101.474
+979
| +1% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 609 mi
| US$ 18,7 mi | 0,21% |
873.428
+2.716
| +0,3% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
111
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 18,6 mi | 0,21% |
44.658
+4.695
| +12% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 18,5 mi | 0,21% |
416.532
+21.873
| +6% | +US$ 936 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
Knight Transportation
KNX
US$ 10,2 bi
| US$ 18,4 mi | 0,21% |
236.797
-258
| -0,1% | -US$ 17,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 18,4 mi | 0,21% |
171.204
+64.760
| +61% | +US$ 7,96 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
115
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 18,2 mi | 0,2% |
232.608
-52.296
| -18% | -US$ 4,22 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
116
KKR & Co
KKR
US$ 83,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,2% |
198.246
+20.208
| +11% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 18,1 mi | 0,2% |
31.039
-976
| -3% | -US$ 400 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
118
Adeia
ADEA
US$ 2,35 bi
| US$ 18,1 mi | 0,2% |
547.855
-17.312
| -3% | -US$ 511 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
119
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 17,8 mi | 0,2% |
202.587
-2.342
| -1% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 17,7 mi | 0,2% |
93.108
+393
| +0,4% | +US$ 67,1 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
121
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 17,3 mi | 0,19% |
285.182
-2.642
| -0,9% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,02 bi
| US$ 16,9 mi | 0,19% |
1.550.470
-42.037
| -3% | -US$ 470 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
123
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 16,6 mi | 0,19% |
186.102
-1.434
| -0,8% | -US$ 129 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 16,5 mi | 0,19% |
188.074
-326
| -0,2% | -US$ 27,8 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 16,3 mi | 0,18% |
282.306
+1.096
| +0,4% | +US$ 62,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.