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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 26,1 mi | 0,29% |
132.161
+3.068
| +2% | +US$ 594 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
77
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 25,6 mi | 0,29% |
59.756
+1.286
| +2% | +US$ 519 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Waste Management
WM
US$ 95,3 bi
| US$ 25,6 mi | 0,29% |
114.842
-754
| -0,7% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Apollo Global Management
APO
US$ 67 bi
| US$ 25,5 mi | 0,29% |
215.221
+18.021
| +9% | +US$ 2,27 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 25,1 mi | 0,28% |
113.803
+3.269
| +3% | +US$ 742 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 25 mi | 0,28% |
105.682
-5.468
| -5% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,5 bi
| US$ 24,8 mi | 0,28% |
198.515
+70
| +0% | +US$ 8,35 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 24,7 mi | 0,28% |
69.873
+6.195
| +10% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 24,7 mi | 0,28% |
299.964
+7.475
| +3% | +US$ 590 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 24,6 mi | 0,28% |
33.829
-677
| -2% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,5 bi
| US$ 23,7 mi | 0,27% |
645.519
+12.975
| +2% | +US$ 490 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,26 bi
| US$ 23,7 mi | 0,27% |
356.379
-9.256
| -3% | -US$ 596 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 23,4 mi | 0,26% |
53.706
+2.583
| +5% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,8 bi
| US$ 23,1 mi | 0,26% |
81.687
+816
| +1% | +US$ 225 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
90
MasTec
MTZ
US$ 13,7 bi
| US$ 23,1 mi | 0,26% |
55.460
+1.988
| +4% | +US$ 760 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
McDonald's
MCD
US$ 175 bi
| US$ 23 mi | 0,26% |
85.155
+12.717
| +18% | +US$ 3,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,4 bi
| US$ 23 mi | 0,26% |
486.484
+45.406
| +10% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 22,5 mi | 0,25% |
102.338
-246
| -0,2% | -US$ 51,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 22,1 mi | 0,25% |
471.767
+7.418
| +2% | +US$ 348 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 22,1 mi | 0,25% |
223.499
+2.272
| +1% | +US$ 225 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
96
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 22 mi | 0,25% |
1.186.676
+2.881
| +0,2% | +US$ 53,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 21,9 mi | 0,25% |
42.868
+4.384
| +11% | +US$ 2,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
98
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 21,5 mi | 0,24% |
100.823
-17.888
| -15% | -US$ 3,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 21,3 mi | 0,24% |
281.519
+7.684
| +3% | +US$ 652 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 21 mi | 0,24% |
250.969
-3.371
| -1% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.