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Stephens Inc 投資組合持股
AUM
US$89.3億
週轉率
12.15%
1年估算報酬率
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.14%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
+76.07%
5年估算報酬率
+88.52%
10年估算報酬率
+268.32%
AUM
US$89.3億
AUM 成長
+US$9.32億
(+12%)
資金流向
+US$1.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.91%
持股
1,407
新
96
增持
556
減碼
528
已平倉
75
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561萬 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.77% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 工業 | 6.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$2612萬 | 0.29% |
132,161
+3,068
| +2% | +US$59.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
77
Eaton
ETN
US$1401億
| US$2563萬 | 0.29% |
59,756
+1,286
| +2% | +US$51.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
78
Waste Management
WM
US$955億
| US$2562萬 | 0.29% |
114,842
-754
| -0.7% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
79
Apollo Global Management
APO
US$726億
| US$2546萬 | 0.29% |
215,221
+18,021
| +9% | +US$227萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$2514萬 | 0.28% |
113,803
+3,269
| +3% | +US$74.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$2501萬 | 0.28% |
105,682
-5,468
| -5% | -US$126萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
82
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$2477萬 | 0.28% |
198,515
+70
| +0% | +US$8,350 |
2024 Q1
9個季度
|
|
83
Home Depot
HD
US$3505億
| US$2471萬 | 0.28% |
69,873
+6,195
| +10% | +US$202萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$2468萬 | 0.28% |
299,964
+7,475
| +3% | +US$59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$3135億
| US$2460萬 | 0.28% |
33,829
-677
| -2% | -US$31.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$2373萬 | 0.27% |
645,519
+12,975
| +2% | +US$49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
87
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43億
| US$2368萬 | 0.27% |
356,379
-9,256
| -3% | -US$59.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
88
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$2337萬 | 0.26% |
53,706
+2,583
| +5% | +US$103萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
89
NXP Semiconductors
NXPI
US$679億
| US$2314萬 | 0.26% |
81,687
+816
| +1% | +US$22.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
90
MasTec
MTZ
US$152億
| US$2307萬 | 0.26% |
55,460
+1,988
| +4% | +US$76萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
91
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$2302萬 | 0.26% |
85,155
+12,717
| +18% | +US$365萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
92
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259億
| US$2296萬 | 0.26% |
486,484
+45,406
| +10% | +US$205萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
93
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$2246萬 | 0.25% |
409,352
-984
| -0.2% | -US$5.16萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175億
| US$2214萬 | 0.25% |
471,767
+7,418
| +2% | +US$34.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$2212萬 | 0.25% |
223,499
+2,272
| +1% | +US$22.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
96
Ares Capital
ARCC
US$141億
| US$2199萬 | 0.25% |
1,186,676
+2,881
| +0.2% | +US$5.38萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$2194萬 | 0.25% |
42,868
+4,384
| +11% | +US$237萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
98
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038億
| US$2145萬 | 0.24% |
100,823
-17,888
| -15% | -US$366萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$590億
| US$2126萬 | 0.24% |
281,519
+7,684
| +3% | +US$65.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$2102萬 | 0.24% |
250,969
-3,371
| -1% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
GRQ
Stephens Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stephens Inc持有1,407個部位，價值US$89.3億，較前一季的US$79.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Stephens Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增96項、增加556檔、減碼528檔持股和已平倉75筆個持倉部位。 其最大的新持股是Modine Manufacturing：共59,213股，價值US$1581萬。 最大的一筆賣出是Target，估計金額為US$841萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
- Stephens Inc在2026年第2季最大筆買進的是Modine Manufacturing：共買進59,213股，價值US$1581萬。
- Stephens Inc在2026年第2季增持iShares Global 100 ETF的幅度最大，估計增加US$1043萬。
- Stephens Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Target，估計減持了US$841萬。
- Stephens Inc於2026年第2季完全出清AngloGold Ashanti，估計賣出金額為US$400萬。
- 在2026年第2季，Stephens Inc的投資組合規模為US$89.3億，前十大持股占20%。
- Stephens Inc在2026年第2季新增了96個部位，並平倉75個部位。
- Stephens Inc的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$89.3億。
根據Stephens Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。