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Stephens Inc 投資組合持股
AUM
US$89.3億
週轉率
12.15%
1年估算報酬率
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.14%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
+76.07%
5年估算報酬率
+88.52%
10年估算報酬率
+268.32%
AUM
US$89.3億
AUM 成長
+US$9.32億
(+12%)
資金流向
+US$1.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.91%
持股
1,407
新
96
增持
556
減碼
528
已平倉
75
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561萬 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.77% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 工業 | 6.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$3868萬 | 0.43% |
77,294
+5,071
| +7% | +US$244萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
52
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$3754萬 | 0.42% |
361,144
-2,401
| -0.7% | -US$24.3萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482億
| US$3734萬 | 0.42% |
91,196
+4,514
| +5% | +US$179萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$3635萬 | 0.41% |
510,238
-1,262
| -0.2% | -US$8.79萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
55
Blackstone
BX
US$965億
| US$3571萬 | 0.4% |
303,289
+11,527
| +4% | +US$139萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
56
Merck
MRK
US$3628億
| US$3553萬 | 0.4% |
272,973
+67
| +0% | +US$7,842 |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$3508萬 | 0.39% |
139,208
-2,813
| -2% | -US$60.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$467億
| US$3473萬 | 0.39% |
614,920
+6,821
| +1% | +US$38.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$3437萬 | 0.39% |
93,841
-20,703
| -18% | -US$709萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$3258萬 | 0.37% |
559,865
+44,401
| +9% | +US$259萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
61
Newmont
NEM
US$1231億
| US$3186萬 | 0.36% |
341,160
+16,784
| +5% | +US$183萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
62
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$3137萬 | 0.35% |
108,394
-1,547
| -1% | -US$39.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
63
Martin Marietta Materials
MLM
US$373億
| US$3114萬 | 0.35% |
53,993
-2,118
| -4% | -US$126萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$3056萬 | 0.34% |
100,816
+133
| +0.1% | +US$3.81萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777億
| US$2941萬 | 0.33% |
283,139
+11,930
| +4% | +US$123萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
66
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2935萬 | 0.33% |
60,937
+5,902
| +11% | +US$239萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
67
Palo Alto Networks
PANW
US$2737億
| US$2933萬 | 0.33% |
85,818
+1,332
| +2% | +US$30.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
68
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$2900萬 | 0.32% |
77,586
+8,232
| +12% | +US$258萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
69
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$2865萬 | 0.32% |
546,640
-19,097
| -3% | -US$100萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
70
Energy Transfer Partners
ET
US$670億
| US$2829萬 | 0.32% |
1,479,489
+99,052
| +7% | +US$192萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
71
Palantir
PLTR
US$4155億
| US$2779萬 | 0.31% |
238,173
-26,522
| -10% | -US$362萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$2734萬 | 0.31% |
479,328
+3,387
| +0.7% | +US$18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
73
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.5億
| US$2691萬 | 0.3% |
553,057
+10,333
| +2% | +US$51.6萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$2656萬 | 0.3% |
195,603
+22,299
| +13% | +US$333萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
75
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$2616萬 | 0.29% |
140,435
-10,422
| -7% | -US$195萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
GRQ
Stephens Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stephens Inc持有1,407個部位，價值US$89.3億，較前一季的US$79.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Stephens Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增96項、增加556檔、減碼528檔持股和已平倉75筆個持倉部位。 其最大的新持股是Modine Manufacturing：共59,213股，價值US$1581萬。 最大的一筆賣出是Target，估計金額為US$841萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
- Stephens Inc在2026年第2季最大筆買進的是Modine Manufacturing：共買進59,213股，價值US$1581萬。
- Stephens Inc在2026年第2季增持iShares Global 100 ETF的幅度最大，估計增加US$1043萬。
- Stephens Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Target，估計減持了US$841萬。
- Stephens Inc於2026年第2季完全出清AngloGold Ashanti，估計賣出金額為US$400萬。
- 在2026年第2季，Stephens Inc的投資組合規模為US$89.3億，前十大持股占20%。
- Stephens Inc在2026年第2季新增了96個部位，並平倉75個部位。
- Stephens Inc的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$89.3億。
根據Stephens Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。