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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$2612만 | 0.29% |
132,161
+3,068
| +2% | +US$59.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
77
Eaton
ETN
US$1519억
| US$2563만 | 0.29% |
59,756
+1,286
| +2% | +US$51.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
Waste Management
WM
US$920억
| US$2562만 | 0.29% |
114,842
-754
| -0.7% | -US$16.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Apollo Global Management
APO
US$664억
| US$2546만 | 0.29% |
215,221
+18,021
| +9% | +US$227만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$2514만 | 0.28% |
113,803
+3,269
| +3% | +US$74.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137억
| US$2501만 | 0.28% |
105,682
-5,468
| -5% | -US$126만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$2477만 | 0.28% |
198,515
+70
| +0% | +US$8.35천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
83
Home Depot
HD
US$3124억
| US$2471만 | 0.28% |
69,873
+6,195
| +10% | +US$202만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$4004억
| US$2468만 | 0.28% |
299,964
+7,475
| +3% | +US$59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$3252억
| US$2460만 | 0.28% |
33,829
-677
| -2% | -US$31.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
US$793억
| US$2373만 | 0.27% |
645,519
+12,975
| +2% | +US$49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
87
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.3억
| US$2368만 | 0.27% |
356,379
-9,256
| -3% | -US$59.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
88
Tesla
TSLA
US$1.52조
| US$2337만 | 0.26% |
53,706
+2,583
| +5% | +US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
NXP Semiconductors
NXPI
US$603억
| US$2314만 | 0.26% |
81,687
+816
| +1% | +US$22.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
90
MasTec
MTZ
US$147억
| US$2307만 | 0.26% |
55,460
+1,988
| +4% | +US$76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
McDonald's
MCD
US$1731억
| US$2302만 | 0.26% |
85,155
+12,717
| +18% | +US$365만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260억
| US$2296만 | 0.26% |
486,484
+45,406
| +10% | +US$205만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$2246만 | 0.25% |
102,338
-246
| -0.2% | -US$5.16만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$2214만 | 0.25% |
471,767
+7,418
| +2% | +US$34.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$2212만 | 0.25% |
223,499
+2,272
| +1% | +US$22.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
96
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$2199만 | 0.25% |
1,186,676
+2,881
| +0.2% | +US$5.38만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
US$1262억
| US$2194만 | 0.25% |
42,868
+4,384
| +11% | +US$237만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
98
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000억
| US$2145만 | 0.24% |
100,823
-17,888
| -15% | -US$366만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$612억
| US$2126만 | 0.24% |
281,519
+7,684
| +3% | +US$65.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$674억
| US$2102만 | 0.24% |
250,969
-3,371
| -1% | -US$27.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.