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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 16,2 mi | 0,18% |
17.221
+1.450
| +9% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
127
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 16 mi | 0,18% |
116.856
+103
| +0,1% | +US$ 13,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
| US$ 15,8 mi | 0,18% |
765.223
+3.563
| +0,5% | +US$ 74 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 15,8 mi | 0,18% |
107.745
+3.814
| +4% | +US$ 555 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
130
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,09 bi
| US$ 15,8 mi | 0,18% |
+59.213
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 15,8 mi | 0,18% |
260.079
+6.274
| +2% | +US$ 375 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
132
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 15,8 mi | 0,18% |
313.064
+161.592
| +107% | +US$ 8,18 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 901 mi
| US$ 15,7 mi | 0,18% |
678.876
+18.252
| +3% | +US$ 413 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 15,6 mi | 0,18% |
107.891
+5.592
| +5% | +US$ 787 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 15,3 mi | 0,17% |
35.513
+11.866
| +50% | +US$ 3,43 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 14,8 mi | 0,17% |
90.700
+341
| +0,4% | +US$ 52,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
TransDigm Group
TDG
US$ 61,1 bi
| US$ 14,8 mi | 0,17% |
11.106
+38
| +0,3% | +US$ 46,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
138
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 14,8 mi | 0,17% |
299.585
+56.561
| +23% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 14,6 mi | 0,16% |
46.566
-871
| -2% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 21,9 bi
| US$ 14,5 mi | 0,16% |
159.480
+850
| +0,5% | +US$ 74,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 14,3 mi | 0,16% |
90.542
+4.647
| +5% | +US$ 726 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
142
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,26 bi
| US$ 14,3 mi | 0,16% |
286.724
-17.635
| -6% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
143
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,18 bi
| US$ 14,3 mi | 0,16% |
1.379.124
+488.262
| +55% | +US$ 5,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
| US$ 14,2 mi | 0,16% |
59.419
+1.169
| +2% | +US$ 256 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
145
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 14 mi | 0,16% |
89.263
+2.557
| +3% | +US$ 390 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
146
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
US$ 281 mi
| US$ 13,8 mi | 0,15% |
247.029
+6.558
| +3% | +US$ 372 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 13,6 mi | 0,15% |
446.632
-46.840
| -9% | -US$ 1,46 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
148
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 13,6 mi | 0,15% |
61.531
+2.358
| +4% | +US$ 494 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
149
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 13,5 mi | 0,15% |
11.546
-2.402
| -17% | -US$ 1,8 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
150
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 13,4 mi | 0,15% |
18.619
+266
| +1% | +US$ 182 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.