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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $2032万 | 0.23% |
106,132
-1,704
| -2% | -$24.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
102
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$114億
| $2032万 | 0.23% |
479,981
+16,203
| +3% | +$63.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
103
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $2022万 | 0.23% |
80,622
+1,341
| +2% | +$30万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
104
IBM
IBM
$2396億
| $2009万 | 0.23% |
71,136
+4,079
| +6% | +$103万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
105
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.5億
| $1993万 | 0.22% |
729,186
+26,086
| +4% | +$71.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
106
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.5億
| $1973万 | 0.22% |
753,630
+20,571
| +3% | +$54万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
107
Altria Group
MO
$1241億
| $1955万 | 0.22% |
270,633
+4,129
| +2% | +$28.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1942万 | 0.22% |
25,931
+4,344
| +20% | +$316万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
109
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1931万 | 0.22% |
101,474
+979
| +1% | +$18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
110
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
$6.09億
| $1869万 | 0.21% |
873,428
+2,716
| +0.3% | +$5.84万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
111
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1864万 | 0.21% |
44,658
+4,695
| +12% | +$174万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
112
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$119億
| $1853万 | 0.21% |
416,532
+21,873
| +6% | +$93.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
113
Knight Transportation
KNX
$100億
| $1844万 | 0.21% |
236,797
-258
| -0.1% | -$1.79万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
114
Bunge Global
BG
$198億
| $1843万 | 0.21% |
171,204
+64,760
| +61% | +$796万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
115
Medtronic
MDT
$1220億
| $1821万 | 0.2% |
232,608
-52,296
| -18% | -$422万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
116
KKR & Co
KKR
$820億
| $1820万 | 0.2% |
198,246
+20,208
| +11% | +$196万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $1810万 | 0.2% |
31,039
-976
| -3% | -$40万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
118
Adeia
ADEA
$23.4億
| $1807万 | 0.2% |
547,855
-17,312
| -3% | -$51.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
119
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1781万 | 0.2% |
202,587
-2,342
| -1% | -$21.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $1774万 | 0.2% |
93,108
+393
| +0.4% | +$6.71万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
121
US Bancorp
USB
$928億
| $1727万 | 0.19% |
285,182
-2,642
| -0.9% | -$14.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
122
Blue Owl Capital
OBDC
$49.6億
| $1685万 | 0.19% |
1,550,470
-42,037
| -3% | -$47万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
123
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1660万 | 0.19% |
186,102
-1,434
| -0.8% | -$12.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
124
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $1653万 | 0.19% |
188,074
-326
| -0.2% | -$2.78万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $1628万 | 0.18% |
282,306
+1,096
| +0.4% | +$6.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。