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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
United Parcel Service
UPS
US$857억
| US$1026만 | 0.11% |
94,547
+11,073
| +13% | +US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
177
Marvell Technology
MRVL
US$2065억
| US$1023만 | 0.11% |
34,355
+14,431
| +72% | +US$289만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
178
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.2억
| US$1018만 | 0.11% |
456,827
+9,709
| +2% | +US$21.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
179
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.2억
| US$1012만 | 0.11% |
220,409
-545
| -0.2% | -US$2.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
180
Fidelity National Financial
FNF
US$110억
| US$1011만 | 0.11% |
214,291
+6,308
| +3% | +US$30.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
181
American Tower
AMT
US$844억
| US$1009만 | 0.11% |
61,576
-380
| -0.6% | -US$6.84만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
182
Lamar Advertising Co
LAMR
US$158억
| US$1004만 | 0.11% |
64,390
+2,286
| +4% | +US$33.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
183
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.4억
| US$996만 | 0.11% |
265,986
+29,795
| +13% | +US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1203억
| US$996만 | 0.11% |
166,867
-2,937
| -2% | -US$17.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
185
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$985만 | 0.11% |
69,450
-5,866
| -8% | -US$81.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
186
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$984만 | 0.11% |
121,342
-53
| -0% | -US$3.99천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
187
Blackrock
BLK
US$1777억
| US$976만 | 0.11% |
10,150
+3,057
| +43% | +US$316만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
188
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.38억
| US$968만 | 0.11% |
676,632
+10,200
| +2% | +US$14.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
189
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$952만 | 0.11% |
154,910
+10,076
| +7% | +US$59.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
190
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$836억
| US$952만 | 0.11% |
196,582
+7,139
| +4% | +US$34.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
191
Public Storage
PSA
US$569억
| US$950만 | 0.11% |
29,730
+636
| +2% | +US$19.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
192
Western Midstream Partners
WES
US$183억
| US$945만 | 0.11% |
215,066
+9,613
| +5% | +US$41.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
193
Intel
INTC
US$4649억
| US$936만 | 0.1% |
67,055
-7,775
| -10% | -US$78.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
194
Ametek
AME
US$543억
| US$934만 | 0.1% |
38,591
-28
| -0.1% | -US$6.45천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
US$469억
| US$929만 | 0.1% |
18,775
+480
| +3% | +US$20.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
196
Constellation Brands
STZ
US$231억
| US$928만 | 0.1% |
66,413
-97
| -0.1% | -US$1.44만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
197
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$913만 | 0.1% |
43,933
+1,503
| +4% | +US$30.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
198
Ares Management
ARES
US$274억
| US$907만 | 0.1% |
81,513
+27,298
| +50% | +US$327만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
199
IQVIA
IQV
US$456억
| US$906만 | 0.1% |
46,890
+6,165
| +15% | +US$108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
200
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$905만 | 0.1% |
150,033
+5,817
| +4% | +US$34.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.