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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$898만 | 0.1% |
34,482
-1,140
| -3% | -US$28.1만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
202
Texas Instruments
TXN
US$2554억
| US$895만 | 0.1% |
30,043
-7,736
| -20% | -US$215만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
203
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$889만 | 0.1% |
29,026
+383
| +1% | +US$11만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
204
Prologis
PLD
US$1204억
| US$888만 | 0.1% |
64,784
+7,369
| +13% | +US$104만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
205
AT&T
T
US$1560억
| US$879만 | 0.1% |
422,937
-237,599
| -36% | -US$590만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
206
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$874만 | 0.1% |
94,928
-524
| -0.5% | -US$4.78만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
207
Oracle
ORCL
US$3804억
| US$867만 | 0.1% |
58,583
+1,687
| +3% | +US$30.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
208
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$848만 | 0.1% |
206,999
-46,825
| -18% | -US$186만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
209
Murphy USA
MUSA
US$97.8억
| US$844만 | 0.09% |
15,670
-88
| -0.6% | -US$4.78만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$844만 | 0.09% |
77,411
+2,175
| +3% | +US$23.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
211
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.6억
| US$839만 | 0.09% |
91,955
+4,070
| +5% | +US$34.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
212
AutoZone
AZO
US$529억
| US$835만 | 0.09% |
2,614
+261
| +11% | +US$86.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
213
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$813만 | 0.09% |
79,536
+11,268
| +17% | +US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
214
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$812만 | 0.09% |
163,049
+306
| +0.2% | +US$1.53만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
215
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$809만 | 0.09% |
335,032
-8,393
| -2% | -US$22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
216
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$798만 | 0.09% |
72,152
+58,552
| +431% | +US$637만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
217
Corning
GLW
US$1068억
| US$796만 | 0.09% |
31,161
+18,171
| +140% | +US$331만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
218
Philip Morris
PM
US$3145억
| US$787만 | 0.09% |
43,519
+1,822
| +4% | +US$31.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
219
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$783만 | 0.09% |
87,162
-1,733
| -2% | -US$13.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
220
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$778만 | 0.09% |
80,585
-1,329
| -2% | -US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8억
| US$773만 | 0.09% |
126,842
-2,153
| -2% | -US$12.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
222
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$759만 | 0.09% |
68,625
-1,904
| -3% | -US$18.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
223
Automatic Data Processing
ADP
US$1221억
| US$753만 | 0.08% |
32,549
-3,579
| -10% | -US$76.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
224
Progressive
PGR
US$1333억
| US$751만 | 0.08% |
34,375
-885
| -3% | -US$17.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
225
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$9797만
| US$750만 | 0.08% |
371,328
+2,080
| +0.6% | +US$4.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$841만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing 주식으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.