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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,1 % |
34.482
-1.140
| -3 % | -280.687 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
202
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,1 % |
30.043
-7.736
| -20 % | -2,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
203
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,1 % |
29.026
+383
| +1 % | +110.477 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
204
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,1 % |
64.784
+7.369
| +13 % | +1,04 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
205
AT&T
T
160 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,1 % |
422.937
-237.599
| -36 % | -5,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
206
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,1 % |
94.928
-524
| -0,5 % | -47.798 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
207
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,1 % |
58.583
+1.687
| +3 % | +305.738 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
208
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,1 % |
206.999
-46.825
| -18 % | -1,86 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
209
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,09 % |
15.670
-88
| -0,6 % | -47.798 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,09 % |
77.411
+2.175
| +3 % | +236.989 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
211
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,05 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,09 % |
91.955
+4.070
| +5 % | +342.160 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
212
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,09 % |
2.614
+261
| +11 % | +867.168 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
213
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,09 % |
79.536
+11.268
| +17 % | +1,16 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
214
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,09 % |
163.049
+306
| +0,2 % | +15.262 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
215
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,09 % |
335.032
-8.393
| -2 % | -219.548 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
216
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,09 % |
72.152
+58.552
| +431 % | +6,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
217
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,09 % |
31.161
+18.171
| +140 % | +3,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
218
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,09 % |
43.519
+1.822
| +4 % | +315.992 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
219
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,09 % |
87.162
-1.733
| -2 % | -133.002 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
220
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,09 % |
80.585
-1.329
| -2 % | -122.560 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,09 % |
126.842
-2.153
| -2 % | -128.665 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
222
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,09 % |
68.625
-1.904
| -3 % | -188.706 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
223
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,08 % |
32.549
-3.579
| -10 % | -765.006 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
224
Progressive
PGR
129 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,08 % |
34.375
-885
| -3 % | -178.361 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
225
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
97,5 Mio. $
| 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
371.328
+2.080
| +0,6 % | +42.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .