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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
British American Tobacco
BTI
US$ 132 bi
| US$ 5,18 mi | 0,06% |
83.647
-5.243
| -6% | -US$ 316 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
302
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 691 mi
| US$ 5,16 mi | 0,06% |
145.006
-5
| -0% | -US$ 173 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
303
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 5,13 mi | 0,06% |
15.056
+151
| +1% | +US$ 49,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
304
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 23,2 bi
| US$ 5,08 mi | 0,06% |
53.402
+11.592
| +28% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
305
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,08 mi | 0,06% |
53.692
+12.047
| +29% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
306
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,92 bi
| US$ 5,08 mi | 0,06% |
78.716
-527
| -0,7% | -US$ 30,2 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
307
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 4,98 mi | 0,06% |
31.358
-276
| -0,9% | -US$ 41,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
308
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 23,6 bi
| US$ 4,96 mi | 0,06% |
64.707
-541
| -0,8% | -US$ 47,8 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
309
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,87 bi
| US$ 4,94 mi | 0,06% |
301.790
+14.149
| +5% | +US$ 233 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
310
TJX Companies
TJX
US$ 155 bi
| US$ 4,89 mi | 0,05% |
32.266
-564
| -2% | -US$ 89,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
311
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,84 bi
| US$ 4,88 mi | 0,05% |
18.424
-418
| -2% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
312
Johnson Controls International
JCI
US$ 90,5 bi
| US$ 4,85 mi | 0,05% |
33.219
-302
| -0,9% | -US$ 42,6 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
313
ConocoPhillips
COP
US$ 185 bi
| US$ 4,81 mi | 0,05% |
45.905
+437
| +1% | +US$ 51,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
314
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,55 bi
| US$ 4,81 mi | 0,05% |
234.510
+11.334
| +5% | +US$ 233 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
315
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,8 bi
| US$ 4,8 mi | 0,05% |
52.930
+1.490
| +3% | +US$ 132 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
316
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 4,79 mi | 0,05% |
89.619
-7.331
| -8% | -US$ 419 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
317
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
US$ 35,1 mi
| US$ 4,78 mi | 0,05% |
155.014
-1.132
| -0,7% | -US$ 34,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
318
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,3 bi
| US$ 4,76 mi | 0,05% |
34.633
+1.730
| +5% | +US$ 228 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
319
ServiceNow
NOW
US$ 109 bi
| US$ 4,74 mi | 0,05% |
47.708
+4.205
| +10% | +US$ 416 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
320
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$ 1,2 bi
| US$ 4,7 mi | 0,05% |
90.007
-2.160
| -2% | -US$ 111 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
321
Republic Services
RSG
US$ 74,6 bi
| US$ 4,55 mi | 0,05% |
21.350
+1.001
| +5% | +US$ 209 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
322
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| US$ 4,54 mi | 0,05% |
83.750
+883
| +1% | +US$ 48,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
323
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,12 bi
| US$ 4,48 mi | 0,05% |
212.785
+11.011
| +5% | +US$ 233 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
324
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 650 mi
| US$ 4,48 mi | 0,05% |
216.612
+13.244
| +7% | +US$ 274 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
325
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,3 bi
| US$ 4,38 mi | 0,05% |
26.748
+147
| +0,6% | +US$ 22 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.