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Centiva Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 11,5 bi
Giro
54,85%
Retorno est. (1 ano)
31,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,9%
Retorno est. (1 ano)
+31,97%
Retorno est. (3 anos)
+65,13%
Retorno est. (5 anos)
+86,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,1 bi
(-15%)
Fluxo de capital
+US$ 623 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,4%
Posição
2.352
Nova
725
Aumentada
351
Reduzida
527
Encerrada
565
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 233 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 141 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 97 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 78 mi |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 76,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 66 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 49,5 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 27,5 mi |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 24,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,29% |
| 2 | Tecnologia | 6,34% |
| 3 | Financeiro | 3,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,62% |
| 5 | Industriais | 1,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 756 mi | 6,6% |
3.780.100
-1.162.000
| -24% | -US$ 239 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 534 mi | 4,66% |
1.776.600
-1.355.200
| -43% | -US$ 381 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 398 mi | 3,47% |
540.700
-402.100
| -43% | -US$ 277 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 392 mi | 3,42% |
1.958.867
+685.865
| +54% | +US$ 141 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 271 mi | 2,37% |
368.600
-415.200
| -53% | -US$ 286 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 253 mi | 2,2% |
448.700
-661.100
| -60% | -US$ 404 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 240 mi | 2,1% |
+319.957
| Nova | +US$ 233 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 219 mi | 1,91% |
2.930.500
+763.100
| +35% | +US$ 53,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 211 mi | 1,84% |
590.600
+393.100
| +199% | +US$ 142 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 210 mi | 1,83% |
563.600
+221.000
| +65% | +US$ 89,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 208 mi | 1,81% |
718.600
-718.100
| -50% | -US$ 205 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 186 mi | 1,62% |
526.300
-357.700
| -40% | -US$ 128 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 167 mi | 1,45% |
295.600
-307.500
| -51% | -US$ 188 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 150 mi | 1,31% |
362.100
+11.700
| +3% | +US$ 4,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 144 mi | 1,25% |
481.800
-64.700
| -12% | -US$ 13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 131 mi | 1,14% |
547.600
-208.500
| -28% | -US$ 52,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 124 mi | 1,08% |
+189.400
| Nova | +US$ 103 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 112 mi | 0,98% |
1.400.000
-1.400.000
| -50% | -US$ 112 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 103 mi | 0,9% |
102.000
+71.700
| +237% | +US$ 69,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 102 mi | 0,89% |
242.400
-1.326.600
| -85% | -US$ 528 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 101 mi | 0,88% |
279.500
+24.100
| +9% | +US$ 8,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 101 mi | 0,88% |
4.175.400
-275.200
| -6% | -US$ 7,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 97,1 mi | 0,85% |
+890.406
| Nova | +US$ 97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 96 mi | 0,84% |
1.200.000
-301.500
| -20% | -US$ 24,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 92,9 mi | 0,81% |
908.700
+239.000
| +36% | +US$ 24,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJL
Revisão da carteira de Centiva Capital no T2 2026
No T2 2026, Centiva Capital detinha 2.352 posições no valor de US$ 11,5 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Centiva Capital alocou US$ 623 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 725 novas posições e aumentando 351 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 319.957 ações no valor de US$ 240 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 66 mi.
- A maior compra de Centiva Capital no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 319.957 ações no valor de US$ 240 mi.
- Centiva Capital foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de Centiva Capital em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 66 mi.
- Centiva Capital encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Centiva Capital representam 30% de sua carteira de US$ 11,5 bi no T2 2026.
- Centiva Capital abriu 725 novas posições e encerrou 565 em T2 2026.
- O valor da carteira de Centiva Capital caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Centiva Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.