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Centiva Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$115억
회전율
54.85%
1년 추정 수익률
31.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.9%
1년 예상 수익률
+31.97%
3년 예상 수익률
+65.13%
5년 예상 수익률
+86.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$115억
AUM 성장
-US$21억
(-15%)
자금 흐름
+US$6.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.4%
보유액
2,352
신규
725
증가
351
축소
527
청산됨
565
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.33억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.41억 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$9702만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7796만 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$7624만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$6598만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$4948만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$3495만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2750만 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$2469만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.29% |
| 2 | 정보기술 | 6.34% |
| 3 | 금융 | 3.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.62% |
| 5 | 산업재 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.56억 | 6.6% |
3,780,100
-1,162,000
| -24% | -US$2.39억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5.34억 | 4.66% |
1,776,600
-1,355,200
| -43% | -US$3.81억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.98억 | 3.47% |
540,700
-402,100
| -43% | -US$2.77억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.92억 | 3.42% |
1,958,867
+685,865
| +54% | +US$1.41억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.71억 | 2.37% |
368,600
-415,200
| -53% | -US$2.86억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.53억 | 2.2% |
448,700
-661,100
| -60% | -US$4.04억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.4억 | 2.1% |
+319,957
| 신규 | +US$2.33억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$2.19억 | 1.91% |
2,930,500
+763,100
| +35% | +US$5340만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.11억 | 1.84% |
590,600
+393,100
| +199% | +US$1.42억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.1억 | 1.83% |
563,600
+221,000
| +65% | +US$8942만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.08억 | 1.81% |
718,600
-718,100
| -50% | -US$2.05억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.86억 | 1.62% |
526,300
-357,700
| -40% | -US$1.28억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.67억 | 1.45% |
295,600
-307,500
| -51% | -US$1.88억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.5억 | 1.31% |
362,100
+11,700
| +3% | +US$434만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.44억 | 1.25% |
481,800
-64,700
| -12% | -US$1297만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.31억 | 1.14% |
547,600
-208,500
| -28% | -US$5234만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1.24억 | 1.08% |
+189,400
| 신규 | +US$1.03억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.12억 | 0.98% |
1,400,000
-1,400,000
| -50% | -US$1.12억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.03억 | 0.9% |
102,000
+71,700
| +237% | +US$6990만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.02억 | 0.89% |
242,400
-1,326,600
| -85% | -US$5.28억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1.01억 | 0.88% |
279,500
+24,100
| +9% | +US$825만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1.01억 | 0.88% |
4,175,400
-275,200
| -6% | -US$720만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$9712만 | 0.85% |
+890,406
| 신규 | +US$9702만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$9596만 | 0.84% |
1,200,000
-301,500
| -20% | -US$2412만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$9286만 | 0.81% |
908,700
+239,000
| +36% | +US$2407만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GJL
Centiva Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centiva Capital의 보유 포지션은 2,352개, 총액은 US$115억였으며 전 분기 US$136억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Centiva Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.23억을 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 351개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 319,957주를 보유했으며 가치는 US$2.4억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Netflix으로, 보유분을 추정 US$6598만 규모 줄였습니다.
- Centiva Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$2.4억 상당의 319,957주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centiva Capital로, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- Centiva Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$6598만예요.
- Centiva Capital는 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$2469만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centiva Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$115억 중 30%를 차지해요.
- Centiva Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 565개를 청산했어요.
- Centiva Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$115억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Centiva Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.