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Centiva Capital

Centiva Capital Portfolio-Positionen

AUM 11,5 Mrd. $ Umschlag 54,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,1 Mrd. $
Kapitalfluss
+623 Mio. $
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,4 %
Position
2.352
Neu
725
Aufgestockt
351
Reduziert
527
Geschlossen
565
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+233 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+141 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+97 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+78 Mio. $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+76,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+66 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+49,5 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+35 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+27,5 Mio. $
5
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+24,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,29 %
2 Technologie 6,34 %
3 Finanzwesen 3,82 %
4 Kommunikationsdienste 2,62 %
5 Industrie 1,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
756 Mio. $ 6,6 %
3.780.100
-1.162.000
-24 % -239 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
534 Mio. $ 4,66 %
1.776.600
-1.355.200
-43 % -381 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
398 Mio. $ 3,47 %
540.700
-402.100
-43 % -277 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
392 Mio. $ 3,42 %
1.958.867
+685.865
+54 % +141 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
271 Mio. $ 2,37 %
368.600
-415.200
-53 % -286 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
6
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
253 Mio. $ 2,2 %
448.700
-661.100
-60 % -404 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
240 Mio. $ 2,1 %
+319.957
Neu +233 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KRE-Symbol
8
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
219 Mio. $ 1,91 %
2.930.500
+763.100
+35 % +53,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
211 Mio. $ 1,84 %
590.600
+393.100
+199 % +142 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
10
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
210 Mio. $ 1,83 %
563.600
+221.000
+65 % +89,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
11
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
208 Mio. $ 1,81 %
718.600
-718.100
-50 % -205 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
12
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
186 Mio. $ 1,62 %
526.300
-357.700
-40 % -128 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
13
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
167 Mio. $ 1,45 %
295.600
-307.500
-51 % -188 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
14
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
150 Mio. $ 1,31 %
362.100
+11.700
+3 % +4,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MRVL-Symbol
15
Put
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
144 Mio. $ 1,25 %
481.800
-64.700
-12 % -13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
16
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
131 Mio. $ 1,14 %
547.600
-208.500
-28 % -52,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SMH-Symbol
17
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
124 Mio. $ 1,08 %
+189.400
Neu +103 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
18
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
112 Mio. $ 0,98 %
1.400.000
-1.400.000
-50 % -112 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GS-Symbol
19
Put
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
103 Mio. $ 0,9 %
102.000
+71.700
+237 % +69,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
20
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
102 Mio. $ 0,89 %
242.400
-1.326.600
-85 % -528 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMGN-Symbol
21
Put
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
101 Mio. $ 0,88 %
279.500
+24.100
+9 % +8,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
22
Put
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
101 Mio. $ 0,88 %
4.175.400
-275.200
-6 % -7,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
97,1 Mio. $ 0,85 %
+890.406
Neu +97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
24
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
96 Mio. $ 0,84 %
1.200.000
-301.500
-20 % -24,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SBUX-Symbol
25
Put
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
92,9 Mio. $ 0,81 %
908.700
+239.000
+36 % +24,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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RA Capital Management
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Axiom Investors
Axiom Investors Greenwich, Connecticut 11,6 Mrd. $ AUM 69,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Metzler seel. Sohn & Co
B. Metzler seel. Sohn & Co Frankfurt, Germany 11,6 Mrd. $ AUM 34,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Haverford Trust Company
Haverford Trust Company Radnor, Pennsylvania 11,6 Mrd. $ AUM 18,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJL
Gendell Jeffrey L 11,3 Mrd. $ AUM 163,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maverick Capital
Maverick Capital Dallas, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 76,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centiva Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Centiva Capital 2.352 Positionen im Wert von 11,5 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Centiva Capital investierte 623 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 351 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 319.957 Aktien im Wert von 240 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Centiva Capital im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 319.957 Aktien im Wert von 240 Mio. $.
  • Centiva Capital hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centiva Capital im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 66 Mio. $.
  • Centiva Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centiva Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,5 Mrd. $ aus.
  • Centiva Capital eröffnete 725 neue Positionen und schloss 565 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Centiva Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 11,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Centiva Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .