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Centiva Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.5 mil M
Rotación
54.85%
Rendimiento estimado a 1 año
31.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2098 M
(-15%)
Flujo de capital
+USD 623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.4%
Posición
2,352
Nuevas
725
Aumentadas
351
Reducidas
527
Cerradas
565
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 233 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 141 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 97 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 78 M |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 76.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 66 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 49.5 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 35 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 27.5 M |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 24.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.29% |
| 2 | Tecnología | 6.34% |
| 3 | Finanzas | 3.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.62% |
| 5 | Industriales | 1.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 756 M | 6.6% |
3,780,100
-1,162,000
| -24% | -USD 239 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 534 M | 4.66% |
1,776,600
-1,355,200
| -43% | -USD 381 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 398 M | 3.47% |
540,700
-402,100
| -43% | -USD 277 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 392 M | 3.42% |
1,958,867
+685,865
| +54% | +USD 141 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 271 M | 2.37% |
368,600
-415,200
| -53% | -USD 286 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 253 M | 2.2% |
448,700
-661,100
| -60% | -USD 404 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 240 M | 2.1% |
+319,957
| Nuevas | +USD 233 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 219 M | 1.91% |
2,930,500
+763,100
| +35% | +USD 53.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 211 M | 1.84% |
590,600
+393,100
| +199% | +USD 142 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 210 M | 1.83% |
563,600
+221,000
| +65% | +USD 89.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 208 M | 1.81% |
718,600
-718,100
| -50% | -USD 205 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 186 M | 1.62% |
526,300
-357,700
| -40% | -USD 128 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 167 M | 1.45% |
295,600
-307,500
| -51% | -USD 188 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 150 M | 1.31% |
362,100
+11,700
| +3% | +USD 4.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 144 M | 1.25% |
481,800
-64,700
| -12% | -USD 13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 131 M | 1.14% |
547,600
-208,500
| -28% | -USD 52.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 124 M | 1.08% |
+189,400
| Nuevas | +USD 103 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 112 M | 0.98% |
1,400,000
-1,400,000
| -50% | -USD 112 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 103 M | 0.9% |
102,000
+71,700
| +237% | +USD 69.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 102 M | 0.89% |
242,400
-1,326,600
| -85% | -USD 528 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 101 M | 0.88% |
279,500
+24,100
| +9% | +USD 8.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 101 M | 0.88% |
4,175,400
-275,200
| -6% | -USD 7.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 97.1 M | 0.85% |
+890,406
| Nuevas | +USD 97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 96 M | 0.84% |
1,200,000
-301,500
| -20% | -USD 24.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 92.9 M | 0.81% |
908,700
+239,000
| +36% | +USD 24.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GJL
Revisión del portafolio de Centiva Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Centiva Capital mantenía 2,352 posiciones valuadas en USD 11.5 mil M, un 15% menos que los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Centiva Capital destinó USD 623 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 725 nuevas posiciones y aumentó 351 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 319,957 acciones con un valor de USD 240 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Netflix, por un valor estimado de USD 66 M.
- La mayor compra de Centiva Capital en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 319,957 acciones por un valor de USD 240 M.
- Centiva Capital fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de Centiva Capital durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 66 M.
- Centiva Capital cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Centiva Capital representan 30% de su cartera de USD 11.5 mil M en T2 2026.
- Centiva Capital abrió 725 posiciones nuevas y cerró 565 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Centiva Capital cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.5 mil M.
Según el Informe 13F de Centiva Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.