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Midwest Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
9,98%
Retorno est. (1 ano)
27,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,94%
Retorno est. (1 ano)
+27,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 809 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
631
Nova
38
Aumentada
175
Reduzida
333
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 16,6 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 27,4 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 22,5 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 18,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,76% |
| 2 | Tecnologia | 21,97% |
| 3 | Financeiro | 10,59% |
| 4 | Industriais | 9,12% |
| 5 | Saúde | 7,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 415 mi | 4,7% |
1.432.536
-15.881
| -1% | -US$ 4,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 346 mi | 3,91% |
1.727.000
-29.012
| -2% | -US$ 5,97 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 302 mi | 3,42% |
808.387
+28.911
| +4% | +US$ 11,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 292 mi | 3,3% |
3.620.231
-490.565
| -12% | -US$ 38 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 236 mi | 2,68% |
661.508
-50.717
| -7% | -US$ 18,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 220 mi | 2,49% |
922.568
-10.184
| -1% | -US$ 2,56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 202 mi | 2,29% |
534.193
-531
| -0,1% | -US$ 213 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 168 mi | 1,9% |
512.205
+63.864
| +14% | +US$ 19,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 151 mi | 1,72% |
142.243
-13.563
| -9% | -US$ 11,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 143 mi | 1,62% |
1.350.277
+88.495
| +7% | +US$ 9,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 136 mi | 1,54% |
383.766
-783
| -0,2% | -US$ 280 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 126 mi | 1,43% |
1.775.418
+146.252
| +9% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 123 mi | 1,4% |
489.495
+4.215
| +0,9% | +US$ 907 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 121 mi | 1,37% |
1.030.575
-30.663
| -3% | -US$ 3,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 112 mi | 1,27% |
224.463
+29.032
| +15% | +US$ 14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 109 mi | 1,24% |
1.328.794
-47.811
| -3% | -US$ 3,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 96,6 mi | 1,09% |
706.838
-4.131
| -0,6% | -US$ 618 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 96,1 mi | 1,09% |
170.676
+31.253
| +22% | +US$ 19,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 94,9 mi | 1,08% |
738.473
-9.145
| -1% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 92,8 mi | 1,05% |
135.179
-1.451
| -1% | -US$ 967 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 92,3 mi | 1,05% |
123.646
-1.798
| -1% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 91,4 mi | 1,03% |
806.574
-12.536
| -2% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 89,3 mi | 1,01% |
260.271
+4.094
| +2% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 88,5 mi | 1% |
207.784
-501
| -0,2% | -US$ 202 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 86,1 mi | 0,98% |
453.609
-5.114
| -1% | -US$ 938 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Midwest Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Midwest Trust detinha 631 posições avaliadas em US$ 8,83 bi, alta de 10% em relação a US$ 8,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Midwest Trust mostra 38 novas, 175 aumentaram, 333 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 106.772 ações no valor de US$ 23,6 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, estimada em US$ 38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Midwest Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 106.772 ações no valor de US$ 23,6 mi.
- Midwest Trust foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de Midwest Trust em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- Midwest Trust encerrou totalmente sua posição em Roblox no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Midwest Trust representam 28% de sua carteira de US$ 8,83 bi no T2 2026.
- Midwest Trust abriu 38 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Midwest Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwest Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.