Summit Financial Posiciones de la cartera
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
USD 1925 M
| – | – |
-38,431
| Cerradas | -USD 3.09 M | – |
|
1627
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 484 M
| – | – |
-21,676
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
1628
Molson Coors Class B
TAP
USD 7410 M
| – | – |
-6,644
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
1629
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-123,017
| Cerradas | -USD 5.75 M | – |
|
1630
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.9 mil M
| – | – |
-716
| Cerradas | -USD 340 k | – |
|
1631
Trade Desk
TTD
USD 7291 M
| – | – |
-9,054
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
1632
Ubiquiti
UI
USD 41.5 mil M
| – | – |
-1,017
| Cerradas | -USD 804 k | – |
|
1633
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6650 M
| – | – |
-8,870
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
1634
Viper Energy
VNOM
USD 7743 M
| – | – |
-6,220
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
1635
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3390 M
| – | – |
-47,106
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
1636
Viking Holdings
VIK
USD 39.3 mil M
| – | – |
-4,301
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
1637
Sow Good
SOWG
USD 40.6 M
| – | – |
-6,167
| Cerradas | -USD 37.1 k | – |
|
1638
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
USD 218 M
| – | – |
-10,075
| Cerradas | -USD 151 k | – |
|
1639
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
USD 245 M
| – | – |
-500,927
| Cerradas | -USD 10.8 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.