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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,09 % |
290.188
+21.678
| +8 % | +616.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,09 % |
54.352
-1.428
| -3 % | -225.780 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
228
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
55.498
-1.227
| -2 % | -173.595 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
229
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,09 % |
398.361
+7.136
| +2 % | +145.663 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
230
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,09 % |
151.986
-50
| -0 % | -2.859 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
231
AT&T
T
141 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,09 % |
388.479
+56.942
| +17 % | +1,41 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
232
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,09 % |
52.057
+528
| +1 % | +61.016 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
233
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,09 % |
167.958
-9.458
| -5 % | -447.220 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
234
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
115.498
+109.067
| +1.696 % | +7,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
235
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,09 % |
57.632
+679
| +1 % | +89.448 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
236
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,09 % |
465.415
+6.613
| +1 % | +112.407 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
237
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,09 % |
11.121
+579
| +5 % | +387.726 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
238
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,09 % |
71.180
+14.401
| +25 % | +1,56 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
239
Goldman Sachs Corporate Bond ETF
GIGL
223 Mio. $
| 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
+154.189
| Neu | +7,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
525 Mio. $
| 7,79 Mio. $ | 0,09 % |
59.878
+2.147
| +4 % | +270.311 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
241
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,09 % |
89.140
+31.756
| +55 % | +4,61 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
242
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
310 Mio. $
| 7,72 Mio. $ | 0,08 % |
271.978
+55.323
| +26 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
243
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,6 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,08 % |
78.162
+24.701
| +46 % | +2,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
244
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,08 % |
99.785
-75.582
| -43 % | -5,8 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
245
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,08 % |
70.144
+3.769
| +6 % | +410.673 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
246
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,08 % |
179.895
+10.951
| +6 % | +513.734 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
247
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,08 % |
39.708
-8.460
| -18 % | -1,45 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
248
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,08 % |
148.158
+65.977
| +80 % | +3,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,08 % |
51.423
+5.491
| +12 % | +995.144 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
250
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,08 % |
104.348
+15.035
| +17 % | +1,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .