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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 8,24 mi | 0,09% |
290.188
+21.678
| +8% | +US$ 616 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 8,23 mi | 0,09% |
54.352
-1.428
| -3% | -US$ 226 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
228
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 8,2 mi | 0,09% |
55.498
-1.227
| -2% | -US$ 174 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 8,11 mi | 0,09% |
398.361
+7.136
| +2% | +US$ 146 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
230
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 8,07 mi | 0,09% |
151.986
-50
| -0% | -US$ 2,86 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
231
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 8,04 mi | 0,09% |
388.479
+56.942
| +17% | +US$ 1,41 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
232
Fortinet
FTNT
US$ 94,1 bi
| US$ 8 mi | 0,09% |
52.057
+528
| +1% | +US$ 61 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
233
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,45 bi
| US$ 7,99 mi | 0,09% |
167.958
-9.458
| -5% | -US$ 447 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
234
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 7,9 mi | 0,09% |
115.498
+109.067
| +1.696% | +US$ 7,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 7,88 mi | 0,09% |
57.632
+679
| +1% | +US$ 89,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
236
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,99 bi
| US$ 7,87 mi | 0,09% |
465.415
+6.613
| +1% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 7,84 mi | 0,09% |
11.121
+579
| +5% | +US$ 388 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
238
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 29 bi
| US$ 7,84 mi | 0,09% |
71.180
+14.401
| +25% | +US$ 1,56 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
239
Goldman Sachs Corporate Bond ETF
GIGL
US$ 224 mi
| US$ 7,8 mi | 0,09% |
+154.189
| Nova | +US$ 7,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 623 mi
| US$ 7,79 mi | 0,09% |
59.878
+2.147
| +4% | +US$ 270 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
Strategy Inc
MSTR
US$ 51,8 bi
| US$ 7,75 mi | 0,09% |
89.140
+31.756
| +55% | +US$ 4,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
242
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
US$ 305 mi
| US$ 7,72 mi | 0,08% |
271.978
+55.323
| +26% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,56 bi
| US$ 7,71 mi | 0,08% |
78.162
+24.701
| +46% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
244
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 7,65 mi | 0,08% |
99.785
-75.582
| -43% | -US$ 5,8 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
245
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 7,65 mi | 0,08% |
70.144
+3.769
| +6% | +US$ 411 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
246
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 7,62 mi | 0,08% |
179.895
+10.951
| +6% | +US$ 514 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
247
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 7,55 mi | 0,08% |
39.708
-8.460
| -18% | -US$ 1,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
248
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,8 bi
| US$ 7,55 mi | 0,08% |
148.158
+65.977
| +80% | +US$ 3,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 7,54 mi | 0,08% |
51.423
+5.491
| +12% | +US$ 995 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
250
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 7,53 mi | 0,08% |
104.348
+15.035
| +17% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.