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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 6,55 mi | 0,07% |
16.087
+668
| +4% | +US$ 282 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
277
Uranium Energy
UEC
US$ 3,78 bi
| US$ 6,54 mi | 0,07% |
613.558
+143
| +0% | +US$ 1,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 6,52 mi | 0,07% |
80.658
+6.042
| +8% | +US$ 459 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
279
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 898 mi
| US$ 6,49 mi | 0,07% |
207.404
+18.326
| +10% | +US$ 571 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 6,47 mi | 0,07% |
127.660
-8.834
| -6% | -US$ 447 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
281
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,4 bi
| US$ 6,44 mi | 0,07% |
68.725
+25.273
| +58% | +US$ 1,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
282
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 6,41 mi | 0,07% |
47.370
+1.069
| +2% | +US$ 160 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
283
Mercado Libre
MELI
US$ 77,7 bi
| US$ 6,4 mi | 0,07% |
3.768
+158
| +4% | +US$ 270 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
284
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,15 bi
| US$ 6,39 mi | 0,07% |
34.008
-5.081
| -13% | -US$ 731 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 6,38 mi | 0,07% |
35.006
+2.793
| +9% | +US$ 484 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
286
Expand Energy Corp
EXE
US$ 19,9 bi
| US$ 6,33 mi | 0,07% |
69.393
-25.041
| -27% | -US$ 2,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,18 bi
| US$ 6,32 mi | 0,07% |
81.626
-1
| -0% | -US$ 90 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,27 bi
| US$ 6,29 mi | 0,07% |
454.618
-61.895
| -12% | -US$ 857 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Astera Labs
ALAB
US$ 37,9 bi
| US$ 6,27 mi | 0,07% |
12.981
+2.454
| +23% | +US$ 651 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
290
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 6,26 mi | 0,07% |
71.299
+2.154
| +3% | +US$ 195 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
291
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,2 bi
| US$ 6,26 mi | 0,07% |
184.039
+159.201
| +641% | +US$ 5,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
292
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 6,24 mi | 0,07% |
24.399
-429
| -2% | -US$ 102 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 6,23 mi | 0,07% |
31.031
-29.895
| -49% | -US$ 5,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 6,21 mi | 0,07% |
42.435
-41.289
| -49% | -US$ 5,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
295
Williams Companies
WMB
US$ 83,1 bi
| US$ 6,21 mi | 0,07% |
83.500
-1.297
| -2% | -US$ 95,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
296
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 6,18 mi | 0,07% |
248.448
+194.615
| +362% | +US$ 4,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,28 bi
| US$ 6,15 mi | 0,07% |
63.858
+1.093
| +2% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 6,08 mi | 0,07% |
166.136
+14.966
| +10% | +US$ 529 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,74 bi
| US$ 6,06 mi | 0,07% |
50.899
-1.047
| -2% | -US$ 113 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
Nutrien
NTR
US$ 34,3 bi
| US$ 6,06 mi | 0,07% |
95.379
-144
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.