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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
S&P Global
SPGI
US$1323억
| US$655만 | 0.07% |
16,087
+668
| +4% | +US$28.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
277
Uranium Energy
UEC
US$39.8억
| US$654만 | 0.07% |
613,558
+143
| +0% | +US$1.92천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
278
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$652만 | 0.07% |
26,886
+2,014
| +8% | +US$45.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
279
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.39억
| US$649만 | 0.07% |
207,404
+18,326
| +10% | +US$57.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$647만 | 0.07% |
127,660
-8,834
| -6% | -US$44.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
281
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$644만 | 0.07% |
68,725
+25,273
| +58% | +US$191만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
282
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$641만 | 0.07% |
47,370
+1,069
| +2% | +US$16만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
283
Mercado Libre
MELI
US$852억
| US$640만 | 0.07% |
3,768
+158
| +4% | +US$27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
284
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.2억
| US$639만 | 0.07% |
34,008
-5,081
| -13% | -US$73.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
285
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$638만 | 0.07% |
35,006
+2,793
| +9% | +US$48.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
286
Expand Energy Corp
EXE
US$219억
| US$633만 | 0.07% |
69,393
-25,041
| -27% | -US$238만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
287
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$38.8억
| US$632만 | 0.07% |
81,626
-1
| -0% | -US$90 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
288
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2억
| US$629만 | 0.07% |
454,618
-61,895
| -12% | -US$85.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
289
Astera Labs
ALAB
US$497억
| US$627만 | 0.07% |
12,981
+2,454
| +23% | +US$65.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
290
NextEra Energy
NEE
US$1729억
| US$626만 | 0.07% |
71,299
+2,154
| +3% | +US$19.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
291
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$354억
| US$626만 | 0.07% |
184,039
+159,201
| +641% | +US$520만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
292
Expedia Group
EXPE
US$334억
| US$624만 | 0.07% |
24,399
-429
| -2% | -US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
293
Capital One
COF
US$1248억
| US$623만 | 0.07% |
31,031
-29,895
| -49% | -US$572만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
294
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$621만 | 0.07% |
42,435
-41,289
| -49% | -US$569만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
295
Williams Companies
WMB
US$906억
| US$621만 | 0.07% |
83,500
-1,297
| -2% | -US$9.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
296
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$618만 | 0.07% |
248,448
+194,615
| +362% | +US$485만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
297
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$615만 | 0.07% |
63,858
+1,093
| +2% | +US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
298
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$608만 | 0.07% |
166,136
+14,966
| +10% | +US$52.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
299
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.8억
| US$606만 | 0.07% |
50,899
-1,047
| -2% | -US$11.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
300
Nutrien
NTR
US$331억
| US$606만 | 0.07% |
95,379
-144
| -0.2% | -US$1.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.