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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,06 bi
| US$ 5,39 mi | 0,06% |
93.147
+4.224
| +5% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 5,38 mi | 0,06% |
222.800
+5.835
| +3% | +US$ 141 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
328
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,6 bi
| US$ 5,37 mi | 0,06% |
146.040
-2.131
| -1% | -US$ 80,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
329
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,6 bi
| US$ 5,37 mi | 0,06% |
146.055
+12.058
| +9% | +US$ 431 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 5,32 mi | 0,06% |
8.371
+39
| +0,5% | +US$ 22,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
331
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 5,31 mi | 0,06% |
51.561
-871
| -2% | -US$ 92,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
332
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45 bi
| US$ 5,29 mi | 0,06% |
11.534
-343
| -3% | -US$ 157 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
333
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,27 bi
| US$ 5,28 mi | 0,06% |
74.129
+6.487
| +10% | +US$ 454 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 5,28 mi | 0,06% |
91.557
+4.285
| +5% | +US$ 246 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
335
TG Therapeutics
TGTX
US$ 9,8 bi
| US$ 5,24 mi | 0,06% |
95.303
+9.910
| +12% | +US$ 406 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,57 bi
| US$ 5,23 mi | 0,06% |
104.980
-2.549
| -2% | -US$ 124 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
337
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,77 bi
| US$ 5,19 mi | 0,06% |
53.774
+4.414
| +9% | +US$ 403 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
338
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 5,19 mi | 0,06% |
16.942
+2.748
| +19% | +US$ 793 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 5,18 mi | 0,06% |
83.201
-27.250
| -25% | -US$ 1,72 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
340
Sunoco
SUN
US$ 12,2 bi
| US$ 5,17 mi | 0,06% |
76.531
-5.000
| -6% | -US$ 332 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
341
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$ 1,08 bi
| US$ 5,09 mi | 0,06% |
99.840
-2.087
| -2% | -US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
342
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,49 bi
| US$ 5,09 mi | 0,06% |
+181.351
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
343
EOG Resources
EOG
US$ 79,2 bi
| US$ 5,08 mi | 0,06% |
39.187
+284
| +0,7% | +US$ 38,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
344
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 14,6 bi
| US$ 5,06 mi | 0,06% |
79.380
-5.702
| -7% | -US$ 350 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
345
Frontline
FRO
US$ 10,1 bi
| US$ 5,05 mi | 0,06% |
145.051
+51
| +0% | +US$ 1,87 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 5,04 mi | 0,06% |
32.105
-1.005
| -3% | -US$ 177 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
347
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,2 bi
| US$ 5,03 mi | 0,06% |
193.900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
348
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 5,03 mi | 0,06% |
40.284
+3.417
| +9% | +US$ 408 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
Stryker
SYK
US$ 122 bi
| US$ 5,02 mi | 0,06% |
15.905
+1.015
| +7% | +US$ 320 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
350
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$ 79 mi
| US$ 4,91 mi | 0,05% |
126.522
-2.120
| -2% | -US$ 77,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.