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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 4,91 mi | 0,05% |
106.591
+9.051
| +9% | +US$ 417 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
352
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,32 bi
| US$ 4,91 mi | 0,05% |
72.917
+246
| +0,3% | +US$ 18 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
353
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 4,85 mi | 0,05% |
36.410
+1.746
| +5% | +US$ 233 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
354
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,6 bi
| US$ 4,82 mi | 0,05% |
73.497
-407.598
| -85% | -US$ 24,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
355
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 4,8 mi | 0,05% |
49.465
+4.383
| +10% | +US$ 447 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
356
Trane Technologies
TT
US$ 93,2 bi
| US$ 4,72 mi | 0,05% |
9.602
+869
| +10% | +US$ 406 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
357
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,1 bi
| US$ 4,7 mi | 0,05% |
215.192
-7.740
| -3% | -US$ 172 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
358
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 4,7 mi | 0,05% |
+27.493
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,47 bi
| US$ 4,69 mi | 0,05% |
96.334
+5.759
| +6% | +US$ 287 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
360
Constellation Energy
CEG
US$ 97,7 bi
| US$ 4,68 mi | 0,05% |
18.828
+257
| +1% | +US$ 72,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
361
Abbott
ABT
US$ 187 bi
| US$ 4,65 mi | 0,05% |
51.290
+1.287
| +3% | +US$ 117 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
362
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,9 bi
| US$ 4,64 mi | 0,05% |
12.937
+336
| +3% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
363
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 4,64 mi | 0,05% |
48.491
-525
| -1% | -US$ 49,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
364
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 4,63 mi | 0,05% |
192.213
+23.510
| +14% | +US$ 615 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
365
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,35 bi
| US$ 4,61 mi | 0,05% |
118.843
-1.821
| -2% | -US$ 68,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
366
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,2 bi
| US$ 4,61 mi | 0,05% |
79.857
+5.843
| +8% | +US$ 312 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
367
Hyatt Hotels
H
US$ 17,7 bi
| US$ 4,59 mi | 0,05% |
+23.654
| Nova | +US$ 4,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
KKR & Co
KKR
US$ 87,6 bi
| US$ 4,58 mi | 0,05% |
49.881
-1.528
| -3% | -US$ 148 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
369
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 4,57 mi | 0,05% |
122.538
-5.382
| -4% | -US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Emerson Electric
EMR
US$ 92,8 bi
| US$ 4,55 mi | 0,05% |
31.760
+2.644
| +9% | +US$ 372 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
371
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
| US$ 4,54 mi | 0,05% |
12.396
+1.298
| +12% | +US$ 465 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
372
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19 bi
| US$ 4,51 mi | 0,05% |
66.787
+1.993
| +3% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
373
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 371 mi
| US$ 4,49 mi | 0,05% |
71.555
+8.172
| +13% | +US$ 528 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
374
AstraZeneca
AZN
US$ 287 bi
| US$ 4,49 mi | 0,05% |
23.684
+4.955
| +26% | +US$ 932 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
375
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 4,48 mi | 0,05% |
228.533
+4.157
| +2% | +US$ 81,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.