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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,05 % |
106.591
+9.051
| +9 % | +416.559 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
352
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,05 % |
72.917
+246
| +0,3 % | +17.983 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
353
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,05 % |
36.410
+1.746
| +5 % | +233.459 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
354
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,05 % |
73.497
-407.598
| -85 % | -24,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
355
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
49.465
+4.383
| +10 % | +446.835 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
356
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,05 % |
9.602
+869
| +10 % | +406.412 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
357
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
215.192
-7.740
| -3 % | -172.155 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
358
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
+27.493
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,05 % |
96.334
+5.759
| +6 % | +287.383 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
360
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,05 % |
18.828
+257
| +1 % | +72.377 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
361
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,05 % |
51.290
+1.287
| +3 % | +117.470 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
362
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,05 % |
12.937
+336
| +3 % | +102.725 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
363
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,05 % |
48.491
-525
| -1 % | -49.600 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
364
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,05 % |
192.213
+23.510
| +14 % | +614.986 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
365
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,05 % |
118.843
-1.821
| -2 % | -68.064 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
366
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,05 % |
79.857
+5.843
| +8 % | +311.988 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
367
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,05 % |
+23.654
| Neu | +4,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,05 % |
49.881
-1.528
| -3 % | -148.183 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
369
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,05 % |
122.538
-5.382
| -4 % | -201.873 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
370
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,05 % |
31.760
+2.644
| +9 % | +372.172 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
371
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,05 % |
12.396
+1.298
| +12 % | +464.934 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
372
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,05 % |
66.787
+1.993
| +3 % | +128.223 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
373
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
| 4,49 Mio. $ | 0,05 % |
71.555
+8.172
| +13 % | +527.704 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
374
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,05 % |
23.684
+4.955
| +26 % | +931.977 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
375
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,05 % |
228.533
+4.157
| +2 % | +81.666 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .