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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,05 % |
78.940
+213
| +0,3 % | +10.796 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
377
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,05 % |
+106.097
| Neu | +4,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,05 % |
126.244
-3.099
| -2 % | -102.931 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
379
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,05 % |
19.811
-866
| -4 % | -192.607 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
380
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
+260.601
| Neu | +4,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,05 % |
86.883
-12.947
| -13 % | -653.976 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
382
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,05 % |
8.464
+55
| +0,7 % | +27.857 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
383
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,05 % |
106.056
+75.671
| +249 % | +3,51 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
384
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,05 % |
26.535
+23.863
| +893 % | +3,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
385
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,7 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,05 % |
+45.117
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,43 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,05 % |
109.376
-2.300
| -2 % | -102.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
387
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,05 % |
97.216
-1.717
| -2 % | -73.459 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
388
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,05 % |
5.678
+75
| +1 % | +59.463 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
389
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
631 Mio. $
| 4,26 Mio. $ | 0,05 % |
186.552
-7.734
| -4 % | -175.102 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
390
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,05 % |
395.445
+75.559
| +24 % | +840.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
391
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,05 % |
141.462
+11.670
| +9 % | +371.769 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
392
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,05 % |
103.319
+50.931
| +97 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
393
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,05 % |
10.442
+1.248
| +14 % | +493.964 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
394
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,84 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,05 % |
138.072
+88.658
| +179 % | +2,45 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
395
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,05 % |
94.579
+277
| +0,3 % | +11.930 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
396
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,05 % |
16.252
-871
| -5 % | -160.278 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
397
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,05 % |
65.322
+8.373
| +15 % | +538.254 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
398
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,04 % |
16.594
-13
| -0,1 % | -2.979 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
399
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,04 % |
39.506
+467
| +1 % | +46.500 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
400
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,04 % |
29.121
+1.272
| +5 % | +165.587 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .