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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,38 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,04 % |
161.880
-495
| -0,3 % | -12.359 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
402
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,04 % |
9.562
+982
| +11 % | +396.010 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
403
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,04 % |
69.471
+35
| +0,1 % | +2.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
404
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,04 % |
132.301
+20.591
| +18 % | +641.354 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
405
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
741 Mio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,04 % |
+166.220
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,04 % |
4.120
-9
| -0,2 % | -8.245 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
407
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,04 % |
75.339
-91
| -0,1 % | -6.033 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
408
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,04 % |
25.501
+2.688
| +12 % | +410.666 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
409
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,04 % |
110.006
+8.717
| +9 % | +288.053 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
410
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,6 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,04 % |
78.804
+27.574
| +54 % | +1,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,04 % |
36.663
+1.227
| +3 % | +127.553 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
412
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,04 % |
31.121
-1.028
| -3 % | -135.447 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
413
Masco
MAS
14,9 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,04 % |
48.128
-532
| -1 % | -37.117 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
414
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,04 % |
4.068
-216
| -5 % | -223.392 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
415
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,04 % |
14.370
+601
| +4 % | +157.811 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
416
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,35 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,04 % |
97.266
+426
| +0,4 % | +19.155 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
417
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,04 % |
83.956
-856
| -1 % | -39.628 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
418
Applovin
APP
87,3 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,04 % |
7.508
-128
| -2 % | -61.775 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
419
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,95 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
121.306
+11.012
| +10 % | +429.175 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
420
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,09 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
56.165
+1.011
| +2 % | +67.497 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
421
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,04 % |
11.199
+401
| +4 % | +133.772 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
422
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,25 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,04 % |
75.833
+22.417
| +42 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
423
Cintas
CTAS
89,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,04 % |
22.403
+3.121
| +16 % | +539.620 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
424
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,04 % |
80.148
+968
| +1 % | +45.397 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
425
ON Semiconductor
ON
28,8 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,04 % |
39.666
+34.742
| +706 % | +3,56 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .