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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,04 % |
35.708
-1.997
| -5 % | -193.340 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
452
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
278 Mio. $
| 3,45 Mio. $ | 0,04 % |
79.220
+6.619
| +9 % | +289.040 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
453
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,1 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,04 % |
17.993
+6.149
| +52 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
454
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
113 Mio. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
34.369
-607
| -2 % | -60.811 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
455
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,04 % |
41.563
+2.740
| +7 % | +212.272 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
456
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
1,07 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,04 % |
67.820
-7.531
| -10 % | -378.946 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
457
Coinbase
COIN
42,1 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,04 % |
23.394
+1.240
| +6 % | +223.846 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
458
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,04 % |
32.577
+3.611
| +12 % | +427.985 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
459
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,04 % |
32.608
-753
| -2 % | -67.215 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
460
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
714 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | 0,04 % |
29.377
-880
| -3 % | -96.512 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
461
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
198 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | 0,04 % |
+60.182
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
462
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,22 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,04 % |
131.599
+7.002
| +6 % | +178.135 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
463
Arm
ARM
238 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
+9.388
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
464
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,8 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,04 % |
36.959
+1.294
| +4 % | +99.310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
465
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,39 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,04 % |
11.504
-28
| -0,2 % | -7.459 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
466
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,45 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
76.562
-16.757
| -18 % | -693.044 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
467
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,04 % |
42.990
-7.859
| -15 % | -582.331 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
468
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,8 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,04 % |
65.007
-15.742
| -19 % | -759.706 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
469
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,25 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,04 % |
16.802
+1.518
| +10 % | +297.709 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
470
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,75 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,04 % |
93.848
+17.141
| +22 % | +613.620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
471
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,04 % |
10.326
+196
| +2 % | +58.914 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
472
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,04 % |
32.878
-393
| -1 % | -38.911 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
473
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
53.314
+9.953
| +23 % | +557.693 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
474
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,04 % |
123.573
+111.348
| +911 % | +2,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
475
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,3 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
60.003
+13.769
| +30 % | +707.114 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .