Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
37.910
-1.355
| -3 % | -109.568 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
477
Roper Technologies
ROP
43,5 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
9.442
+160
| +2 % | +54.565 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
478
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,03 % |
117.067
+14.320
| +14 % | +385.547 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
479
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,03 % |
27.874
+1.081
| +4 % | +123.365 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
480
The Mosaic Company
MOS
5,71 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,03 % |
149.211
+54
| +0 % | +1.248 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
481
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,56 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,03 % |
141.695
-4.334
| -3 % | -96.951 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
482
Badger Meter
BMI
4,4 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,03 % |
21.242
+2.687
| +14 % | +351.622 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
483
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,03 % |
74.106
-126.615
| -63 % | -4,93 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
484
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
27,3 Mio. $
| 3,13 Mio. $ | 0,03 % |
+105.685
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
801 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,03 % |
111.041
+2.390
| +2 % | +61.147 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
486
Invesco Mortgage Capital
IVR
596 Mio. $
| 3,11 Mio. $ | 0,03 % |
+388.455
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
487
Sherwin-Williams
SHW
82 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,03 % |
9.040
-428
| -5 % | -136.723 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
488
Natera
NTRA
58,3 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
11.435
+9.413
| +466 % | +2,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
489
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,63 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
119.731
+101.927
| +572 % | +2,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
490
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,53 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,03 % |
65.936
+18.057
| +38 % | +812.431 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
491
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,13 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,03 % |
34.240
+1.979
| +6 % | +171.703 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
492
Figure Technology Solutions
FIGR
5,06 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,03 % |
100.082
+30.747
| +44 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
493
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,5 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,03 % |
23.858
+1.787
| +8 % | +221.753 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
494
Runway Growth Finance
RWAY
267 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,03 % |
543.246
+15.255
| +3 % | +96.613 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
495
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
892 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | 0,03 % |
123.402
+8.354
| +7 % | +206.067 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
496
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,35 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,03 % |
22.664
+5.842
| +35 % | +737.417 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
497
Oneok
OKE
60,2 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,03 % |
34.517
+1.921
| +6 % | +169.211 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
498
Booking.com
BKNG
114 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,03 % |
16.811
+5.211
| +45 % | +888.936 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
MGF
499
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
87,4 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,03 % |
208.620
-44.013
| -17 % | -634.711 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
500
Genesis Energy
GEL
1,75 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,03 % |
210.497
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .