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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,57 bi
| US$ 3,21 mi | 0,04% |
37.910
-1.355
| -3% | -US$ 110 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
477
Roper Technologies
ROP
US$ 46,7 bi
| US$ 3,2 mi | 0,04% |
9.442
+160
| +2% | +US$ 54,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
478
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,26 bi
| US$ 3,19 mi | 0,03% |
117.067
+14.320
| +14% | +US$ 386 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
479
Shopify
SHOP
US$ 196 bi
| US$ 3,18 mi | 0,03% |
27.874
+1.081
| +4% | +US$ 123 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,24 bi
| US$ 3,16 mi | 0,03% |
149.211
+54
| +0% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
481
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,67 bi
| US$ 3,16 mi | 0,03% |
141.695
-4.334
| -3% | -US$ 97 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
482
Badger Meter
BMI
US$ 4,61 bi
| US$ 3,15 mi | 0,03% |
21.242
+2.687
| +14% | +US$ 352 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
483
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 3,14 mi | 0,03% |
74.106
-126.615
| -63% | -US$ 4,93 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
484
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
US$ 27,4 mi
| US$ 3,13 mi | 0,03% |
+105.685
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 802 mi
| US$ 3,12 mi | 0,03% |
111.041
+2.390
| +2% | +US$ 61,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
486
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 595 mi
| US$ 3,11 mi | 0,03% |
+388.455
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
487
Sherwin-Williams
SHW
US$ 86,5 bi
| US$ 3,11 mi | 0,03% |
9.040
-428
| -5% | -US$ 137 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
488
Natera
NTRA
US$ 46,5 bi
| US$ 3,1 mi | 0,03% |
11.435
+9.413
| +466% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
489
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,81 bi
| US$ 3,1 mi | 0,03% |
119.731
+101.927
| +572% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
490
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,65 bi
| US$ 3,09 mi | 0,03% |
65.936
+18.057
| +38% | +US$ 812 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
491
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,12 bi
| US$ 3,08 mi | 0,03% |
34.240
+1.979
| +6% | +US$ 172 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
492
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 5,5 bi
| US$ 3,07 mi | 0,03% |
100.082
+30.747
| +44% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
493
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 3,05 mi | 0,03% |
23.858
+1.787
| +8% | +US$ 222 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
494
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 272 mi
| US$ 3,05 mi | 0,03% |
543.246
+15.255
| +3% | +US$ 96,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 905 mi
| US$ 3,04 mi | 0,03% |
123.402
+8.354
| +7% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
496
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,38 bi
| US$ 3,02 mi | 0,03% |
22.664
+5.842
| +35% | +US$ 737 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
497
Oneok
OKE
US$ 54,2 bi
| US$ 3 mi | 0,03% |
34.517
+1.921
| +6% | +US$ 169 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
498
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 3 mi | 0,03% |
16.811
+5.211
| +45% | +US$ 889 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
499
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$ 91,2 mi
| US$ 2,99 mi | 0,03% |
208.620
-44.013
| -17% | -US$ 635 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
500
Genesis Energy
GEL
US$ 1,56 bi
| US$ 2,98 mi | 0,03% |
210.497
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.