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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sprouts Farmers Market
SFM
$45.8億
| $321万 | 0.04% |
37,910
-1,355
| -3% | -$11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
477
Roper Technologies
ROP
$467億
| $320万 | 0.04% |
9,442
+160
| +2% | +$5.46万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
478
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.5億
| $319万 | 0.03% |
117,067
+14,320
| +14% | +$38.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
479
Shopify
SHOP
$1859億
| $318万 | 0.03% |
27,874
+1,081
| +4% | +$12.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
480
The Mosaic Company
MOS
$72億
| $316万 | 0.03% |
149,211
+54
| +0% | +$1,248 |
2024 Q4
6四半期
|
|
481
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.9億
| $316万 | 0.03% |
141,695
-4,334
| -3% | -$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
482
Badger Meter
BMI
$46億
| $315万 | 0.03% |
21,242
+2,687
| +14% | +$35.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
483
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $314万 | 0.03% |
74,106
-126,615
| -63% | -$493万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
484
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
$2742万
| $313万 | 0.03% |
+105,685
| 新規 | +$315万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
485
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
$8.04億
| $312万 | 0.03% |
111,041
+2,390
| +2% | +$6.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
486
Invesco Mortgage Capital
IVR
$5.78億
| $311万 | 0.03% |
+388,455
| 新規 | +$313万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
487
Sherwin-Williams
SHW
$858億
| $311万 | 0.03% |
9,040
-428
| -5% | -$13.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
488
Natera
NTRA
$457億
| $310万 | 0.03% |
11,435
+9,413
| +466% | +$201万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
489
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$37.8億
| $310万 | 0.03% |
119,731
+101,927
| +572% | +$261万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
490
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$76.2億
| $309万 | 0.03% |
65,936
+18,057
| +38% | +$81.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
491
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
$11.1億
| $308万 | 0.03% |
34,240
+1,979
| +6% | +$17.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
492
Figure Technology Solutions
FIGR
$51.8億
| $307万 | 0.03% |
100,082
+30,747
| +44% | +$103万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
493
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$432億
| $305万 | 0.03% |
23,858
+1,787
| +8% | +$22.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
494
Runway Growth Finance
RWAY
$2.71億
| $305万 | 0.03% |
543,246
+15,255
| +3% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
495
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9.01億
| $304万 | 0.03% |
123,402
+8,354
| +7% | +$20.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
496
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$82.9億
| $302万 | 0.03% |
22,664
+5,842
| +35% | +$73.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
497
Oneok
OKE
$550億
| $300万 | 0.03% |
34,517
+1,921
| +6% | +$16.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
498
Booking.com
BKNG
$1222億
| $300万 | 0.03% |
16,811
+5,211
| +45% | +$88.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
499
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
$9027万
| $299万 | 0.03% |
208,620
-44,013
| -17% | -$63.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
500
Genesis Energy
GEL
$15.7億
| $298万 | 0.03% |
210,497
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。