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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.1억
| US$321만 | 0.04% |
37,910
-1,355
| -3% | -US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
477
Roper Technologies
ROP
US$430억
| US$320만 | 0.04% |
9,442
+160
| +2% | +US$5.46만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
478
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.9억
| US$319만 | 0.03% |
117,067
+14,320
| +14% | +US$38.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
479
Shopify
SHOP
US$2133억
| US$318만 | 0.03% |
27,874
+1,081
| +4% | +US$12.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
480
The Mosaic Company
MOS
US$59.7억
| US$316만 | 0.03% |
149,211
+54
| +0% | +US$1.25천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
481
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.7억
| US$316만 | 0.03% |
141,695
-4,334
| -3% | -US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
482
Badger Meter
BMI
US$44억
| US$315만 | 0.03% |
21,242
+2,687
| +14% | +US$35.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
483
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$119억
| US$314만 | 0.03% |
74,106
-126,615
| -63% | -US$493만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
484
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
US$2748만
| US$313만 | 0.03% |
+105,685
| 신규 | +US$315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
485
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.06억
| US$312만 | 0.03% |
111,041
+2,390
| +2% | +US$6.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
486
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.02억
| US$311만 | 0.03% |
+388,455
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
487
Sherwin-Williams
SHW
US$791억
| US$311만 | 0.03% |
9,040
-428
| -5% | -US$13.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
488
Natera
NTRA
US$592억
| US$310만 | 0.03% |
11,435
+9,413
| +466% | +US$201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
489
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$36.3억
| US$310만 | 0.03% |
119,731
+101,927
| +572% | +US$261만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
490
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.8억
| US$309만 | 0.03% |
65,936
+18,057
| +38% | +US$81.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
491
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.4억
| US$308만 | 0.03% |
34,240
+1,979
| +6% | +US$17.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
492
Figure Technology Solutions
FIGR
US$51.2억
| US$307만 | 0.03% |
100,082
+30,747
| +44% | +US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
493
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460억
| US$305만 | 0.03% |
23,858
+1,787
| +8% | +US$22.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
494
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.69억
| US$305만 | 0.03% |
543,246
+15,255
| +3% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
495
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.92억
| US$304만 | 0.03% |
123,402
+8,354
| +7% | +US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
496
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.9억
| US$302만 | 0.03% |
22,664
+5,842
| +35% | +US$73.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
497
Oneok
OKE
US$605억
| US$300만 | 0.03% |
34,517
+1,921
| +6% | +US$16.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
498
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$300만 | 0.03% |
16,811
+5,211
| +45% | +US$88.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
MGF
499
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$8747만
| US$299만 | 0.03% |
208,620
-44,013
| -17% | -US$63.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
500
Genesis Energy
GEL
US$17.5억
| US$298만 | 0.03% |
210,497
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.