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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SA
426
Seabridge Gold
SA
US$27.6억
| US$373만 | 0.04% |
145,062
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
427
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.52억
| US$372만 | 0.04% |
158,825
-58,974
| -27% | -US$138만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
428
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.71억
| US$372만 | 0.04% |
157,385
-58,604
| -27% | -US$138만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
429
Cheniere Energy
LNG
US$621억
| US$372만 | 0.04% |
15,555
+656
| +4% | +US$16.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
430
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$369만 | 0.04% |
16,342
-430
| -3% | -US$9.19만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
431
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$11억
| US$368만 | 0.04% |
+131,644
| 신규 | +US$362만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
432
SS&C Technologies
SSNC
US$192억
| US$367만 | 0.04% |
59,089
-621
| -1% | -US$4.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
433
Smithfield Foods
SFD
US$72.1억
| US$365만 | 0.04% |
+150,517
| 신규 | +US$402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
434
Casey's General Stores
CASY
US$260억
| US$365만 | 0.04% |
4,593
-45
| -1% | -US$3.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
435
TotalEnergies
TTE
US$2067억
| US$365만 | 0.04% |
46,893
-206
| -0.4% | -US$1.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
436
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.04억
| US$365만 | 0.04% |
38,501
+2,106
| +6% | +US$18.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
437
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.53억
| US$364만 | 0.04% |
154,762
-58,947
| -28% | -US$139만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
438
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$363만 | 0.04% |
61,621
+38,488
| +166% | +US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
439
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66억
| US$363만 | 0.04% |
60,537
+973
| +2% | +US$6.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
440
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$360만 | 0.04% |
98,646
-2,573
| -3% | -US$9.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
441
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$358만 | 0.04% |
30,485
-1,969
| -6% | -US$23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
442
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$357만 | 0.04% |
41,346
-313,708
| -88% | -US$2694만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
443
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336억
| US$357만 | 0.04% |
40,114
+2,295
| +6% | +US$20.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
444
Synchrony
SYF
US$243억
| US$355만 | 0.04% |
46,739
-752
| -2% | -US$5.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
445
Nordson
NDSN
US$179억
| US$355만 | 0.04% |
11,723
+672
| +6% | +US$19.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
446
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$353만 | 0.04% |
66,325
-113
| -0.2% | -US$6.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596억
| US$351만 | 0.04% |
8,830
-832
| -9% | -US$36.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
448
O'Reilly Automotive
ORLY
US$737억
| US$350만 | 0.04% |
38,041
-1,355
| -3% | -US$12.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
449
Charles Schwab
SCHW
US$1552억
| US$349만 | 0.04% |
37,802
-77
| -0.2% | -US$7.02천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
450
Simon Property Group
SPG
US$688억
| US$348만 | 0.04% |
15,554
-50
| -0.3% | -US$1.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.