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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SA
426
Seabridge Gold
SA
USD 2845 M
| USD 3.73 M | 0.04% |
145,062
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
427
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 359 M
| USD 3.72 M | 0.04% |
158,825
-58,974
| -27% | -USD 1.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
428
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 372 M
| USD 3.72 M | 0.04% |
157,385
-58,604
| -27% | -USD 1.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
429
Cheniere Energy
LNG
USD 56.8 mil M
| USD 3.72 M | 0.04% |
15,555
+656
| +4% | +USD 163 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
430
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 3.69 M | 0.04% |
16,342
-430
| -3% | -USD 91.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
431
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1078 M
| USD 3.68 M | 0.04% |
+131,644
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.2 mil M
| USD 3.67 M | 0.04% |
59,089
-621
| -1% | -USD 42.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
433
Smithfield Foods
SFD
USD 7600 M
| USD 3.65 M | 0.04% |
+150,517
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
434
Casey's General Stores
CASY
USD 25.4 mil M
| USD 3.65 M | 0.04% |
4,593
-45
| -1% | -USD 36.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
435
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 3.65 M | 0.04% |
46,893
-206
| -0.4% | -USD 18.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
436
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 821 M
| USD 3.65 M | 0.04% |
38,501
+2,106
| +6% | +USD 189 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
437
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
USD 254 M
| USD 3.64 M | 0.04% |
154,762
-58,947
| -28% | -USD 1.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
438
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.2 mil M
| USD 3.63 M | 0.04% |
61,621
+38,488
| +166% | +USD 2.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
439
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6040 M
| USD 3.63 M | 0.04% |
60,537
+973
| +2% | +USD 64.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
440
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.7 mil M
| USD 3.6 M | 0.04% |
98,646
-2,573
| -3% | -USD 92.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 3.58 M | 0.04% |
30,485
-1,969
| -6% | -USD 230 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
442
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 3.57 M | 0.04% |
41,346
-313,708
| -88% | -USD 26.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
443
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.4 mil M
| USD 3.57 M | 0.04% |
40,114
+2,295
| +6% | +USD 203 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
444
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 3.55 M | 0.04% |
46,739
-752
| -2% | -USD 55.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
445
Nordson
NDSN
USD 17.3 mil M
| USD 3.55 M | 0.04% |
11,723
+672
| +6% | +USD 191 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
446
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| USD 3.53 M | 0.04% |
66,325
-113
| -0.2% | -USD 6.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 3.51 M | 0.04% |
8,830
-832
| -9% | -USD 363 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
448
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.3 mil M
| USD 3.5 M | 0.04% |
38,041
-1,355
| -3% | -USD 124 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
449
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 3.49 M | 0.04% |
37,802
-77
| -0.2% | -USD 7.02 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
450
Simon Property Group
SPG
USD 73.7 mil M
| USD 3.48 M | 0.04% |
15,554
-50
| -0.3% | -USD 10.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.