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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1359 M
| USD 3.46 M | 0.04% |
35,708
-1,997
| -5% | -USD 193 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
452
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 284 M
| USD 3.45 M | 0.04% |
79,220
+6,619
| +9% | +USD 289 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.9 mil M
| USD 3.45 M | 0.04% |
17,993
+6,149
| +52% | +USD 1.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
454
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
USD 113 M
| USD 3.44 M | 0.04% |
34,369
-607
| -2% | -USD 60.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.4 mil M
| USD 3.42 M | 0.04% |
41,563
+2,740
| +7% | +USD 212 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
456
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 1127 M
| USD 3.42 M | 0.04% |
67,820
-7,531
| -10% | -USD 379 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Coinbase
COIN
USD 36 mil M
| USD 3.42 M | 0.04% |
23,394
+1,240
| +6% | +USD 224 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
458
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 3.39 M | 0.04% |
32,577
+3,611
| +12% | +USD 428 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
459
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 3.37 M | 0.04% |
32,608
-753
| -2% | -USD 67.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
460
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 695 M
| USD 3.37 M | 0.04% |
29,377
-880
| -3% | -USD 96.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
461
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
USD 181 M
| USD 3.37 M | 0.04% |
+60,182
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6261 M
| USD 3.35 M | 0.04% |
131,599
+7,002
| +6% | +USD 178 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
Arm
ARM
USD 199 mil M
| USD 3.33 M | 0.04% |
+9,388
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.4 mil M
| USD 3.32 M | 0.04% |
36,959
+1,294
| +4% | +USD 99.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
465
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1433 M
| USD 3.31 M | 0.04% |
11,504
-28
| -0.2% | -USD 7.46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
466
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7240 M
| USD 3.3 M | 0.04% |
76,562
-16,757
| -18% | -USD 693 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2367 M
| USD 3.29 M | 0.04% |
42,990
-7,859
| -15% | -USD 582 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
468
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3859 M
| USD 3.29 M | 0.04% |
65,007
-15,742
| -19% | -USD 760 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
469
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8244 M
| USD 3.29 M | 0.04% |
16,802
+1,518
| +10% | +USD 298 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
470
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5809 M
| USD 3.29 M | 0.04% |
93,848
+17,141
| +22% | +USD 614 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
471
RenaissanceRe
RNR
USD 14.1 mil M
| USD 3.27 M | 0.04% |
10,326
+196
| +2% | +USD 58.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
472
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 3.26 M | 0.04% |
32,878
-393
| -1% | -USD 38.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
473
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 3.25 M | 0.04% |
53,314
+9,953
| +23% | +USD 558 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
474
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 3.24 M | 0.04% |
123,573
+111,348
| +911% | +USD 2.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1344 M
| USD 3.21 M | 0.04% |
60,003
+13,769
| +30% | +USD 707 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.