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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2422 M
| USD 4.07 M | 0.04% |
161,880
-495
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
402
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 4.07 M | 0.04% |
9,562
+982
| +11% | +USD 396 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
403
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 4.04 M | 0.04% |
69,471
+35
| +0.1% | +USD 2.04 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
404
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 4.03 M | 0.04% |
132,301
+20,591
| +18% | +USD 641 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
405
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 812 M
| USD 4.03 M | 0.04% |
+166,220
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
406
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 4.03 M | 0.04% |
4,120
-9
| -0.2% | -USD 8.24 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
407
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 4.03 M | 0.04% |
75,339
-91
| -0.1% | -USD 6.03 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
408
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.2 mil M
| USD 4 M | 0.04% |
25,501
+2,688
| +12% | +USD 411 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
409
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 3.97 M | 0.04% |
110,006
+8,717
| +9% | +USD 288 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
410
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9728 M
| USD 3.97 M | 0.04% |
78,804
+27,574
| +54% | +USD 1.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| USD 3.94 M | 0.04% |
36,663
+1,227
| +3% | +USD 128 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
412
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 3.93 M | 0.04% |
31,121
-1,028
| -3% | -USD 135 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
413
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 3.92 M | 0.04% |
48,128
-532
| -1% | -USD 37.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
414
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 3.91 M | 0.04% |
4,068
-216
| -5% | -USD 223 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
415
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 3.91 M | 0.04% |
14,370
+601
| +4% | +USD 158 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
416
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6379 M
| USD 3.89 M | 0.04% |
97,266
+426
| +0.4% | +USD 19.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
Pembina Pipeline
PBA
USD 28.5 mil M
| USD 3.88 M | 0.04% |
83,956
-856
| -1% | -USD 39.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
418
Applovin
APP
USD 131 mil M
| USD 3.87 M | 0.04% |
7,508
-128
| -2% | -USD 61.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
419
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2723 M
| USD 3.86 M | 0.04% |
121,306
+11,012
| +10% | +USD 429 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
420
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4260 M
| USD 3.86 M | 0.04% |
56,165
+1,011
| +2% | +USD 67.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
421
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 3.85 M | 0.04% |
11,199
+401
| +4% | +USD 134 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
422
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1276 M
| USD 3.83 M | 0.04% |
75,833
+22,417
| +42% | +USD 1.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
423
Cintas
CTAS
USD 89.5 mil M
| USD 3.81 M | 0.04% |
22,403
+3,121
| +16% | +USD 540 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
424
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 3.76 M | 0.04% |
80,148
+968
| +1% | +USD 45.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
425
ON Semiconductor
ON
USD 27.1 mil M
| USD 3.75 M | 0.04% |
39,666
+34,742
| +706% | +USD 3.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.