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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.8억
| US$407만 | 0.04% |
161,880
-495
| -0.3% | -US$1.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
402
Eaton
ETN
US$1492억
| US$407만 | 0.04% |
9,562
+982
| +11% | +US$39.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
403
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$404만 | 0.04% |
69,471
+35
| +0.1% | +US$2.04천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
404
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$403만 | 0.04% |
132,301
+20,591
| +18% | +US$64.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
405
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.42억
| US$403만 | 0.04% |
+166,220
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
406
Parker-Hannifin
PH
US$1136억
| US$403만 | 0.04% |
4,120
-9
| -0.2% | -US$8.24천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
407
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
| US$403만 | 0.04% |
75,339
-91
| -0.1% | -US$6.03천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
408
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$400만 | 0.04% |
25,501
+2,688
| +12% | +US$41.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
409
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$397만 | 0.04% |
110,006
+8,717
| +9% | +US$28.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
410
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97억
| US$397만 | 0.04% |
78,804
+27,574
| +54% | +US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
411
United Parcel Service
UPS
US$903억
| US$394만 | 0.04% |
36,663
+1,227
| +3% | +US$12.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
412
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$393만 | 0.04% |
31,121
-1,028
| -3% | -US$13.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
413
Masco
MAS
US$148억
| US$392만 | 0.04% |
48,128
-532
| -1% | -US$3.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
414
Blackrock
BLK
US$1756억
| US$391만 | 0.04% |
4,068
-216
| -5% | -US$22.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
415
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$391만 | 0.04% |
14,370
+601
| +4% | +US$15.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
416
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$64.3억
| US$389만 | 0.04% |
97,266
+426
| +0.4% | +US$1.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
417
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$388만 | 0.04% |
83,956
-856
| -1% | -US$3.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
418
Applovin
APP
US$880억
| US$387만 | 0.04% |
7,508
-128
| -2% | -US$6.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
419
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$29.8억
| US$386만 | 0.04% |
121,306
+11,012
| +10% | +US$42.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
420
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.3억
| US$386만 | 0.04% |
56,165
+1,011
| +2% | +US$6.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
421
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$385만 | 0.04% |
11,199
+401
| +4% | +US$13.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
422
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.5억
| US$383만 | 0.04% |
75,833
+22,417
| +42% | +US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
423
Cintas
CTAS
US$853억
| US$381만 | 0.04% |
22,403
+3,121
| +16% | +US$54만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
424
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163억
| US$376만 | 0.04% |
80,148
+968
| +1% | +US$4.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
425
ON Semiconductor
ON
US$306억
| US$375만 | 0.04% |
39,666
+34,742
| +706% | +US$356만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.