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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
| US$346만 | 0.04% |
35,708
-1,997
| -5% | -US$19.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
452
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.78억
| US$345만 | 0.04% |
79,220
+6,619
| +9% | +US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
453
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111억
| US$345만 | 0.04% |
17,993
+6,149
| +52% | +US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
454
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$1.13억
| US$344만 | 0.04% |
34,369
-607
| -2% | -US$6.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
455
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$342만 | 0.04% |
41,563
+2,740
| +7% | +US$21.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
456
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$10.7억
| US$342만 | 0.04% |
67,820
-7,531
| -10% | -US$37.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
457
Coinbase
COIN
US$421억
| US$342만 | 0.04% |
23,394
+1,240
| +6% | +US$22.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
458
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$339만 | 0.04% |
32,577
+3,611
| +12% | +US$42.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
459
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$337만 | 0.04% |
32,608
-753
| -2% | -US$6.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
460
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.13억
| US$337만 | 0.04% |
29,377
-880
| -3% | -US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
461
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$1.96억
| US$337만 | 0.04% |
+60,182
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
462
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$62.2억
| US$335만 | 0.04% |
131,599
+7,002
| +6% | +US$17.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
463
Arm
ARM
US$2385억
| US$333만 | 0.04% |
+9,388
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
464
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$187억
| US$332만 | 0.04% |
36,959
+1,294
| +4% | +US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
465
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.9억
| US$331만 | 0.04% |
11,504
-28
| -0.2% | -US$7.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
466
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.5억
| US$330만 | 0.04% |
76,562
-16,757
| -18% | -US$69.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
467
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23억
| US$329만 | 0.04% |
42,990
-7,859
| -15% | -US$58.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
468
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$329만 | 0.04% |
65,007
-15,742
| -19% | -US$76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
469
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$329만 | 0.04% |
16,802
+1,518
| +10% | +US$29.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
470
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.3억
| US$329만 | 0.04% |
93,848
+17,141
| +22% | +US$61.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
471
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$327만 | 0.04% |
10,326
+196
| +2% | +US$5.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
472
ServiceNow
NOW
US$1635억
| US$326만 | 0.04% |
32,878
-393
| -1% | -US$3.89만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
473
US Bancorp
USB
US$930억
| US$325만 | 0.04% |
53,314
+9,953
| +23% | +US$55.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
474
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$324만 | 0.04% |
123,573
+111,348
| +911% | +US$290만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
475
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13억
| US$321만 | 0.04% |
60,003
+13,769
| +30% | +US$70.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.