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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.2억
회전율
11.1%
1년 추정 수익률
19.31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+19.31%
3년 예상 수익률
+91.89%
5년 예상 수익률
+88.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$94.2억
AUM 성장
+US$2.97억
(+3.3%)
자금 흐름
+US$2.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.95%
보유액
1,676
신규
96
증가
796
축소
627
청산됨
90
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+US$1.02억 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$4504만 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$2592만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1771만 |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+US$1672만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$9152만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$4988만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1549만 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1360만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$963만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.79% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 금융 | 5.07% |
| 4 | 헬스케어 | 3.04% |
| 5 | 산업재 | 2.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
US$9243만
| US$313만 | 0.03% |
96,690
+35,990
| +59% | +US$114만 |
2026 Q2
1분기
|
|
502
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.5억
| US$312만 | 0.03% |
147,177
+5,482
| +4% | +US$12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
503
EQT Corp
EQT
US$328억
| US$311만 | 0.03% |
64,133
-2,192
| -3% | -US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
504
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.91억
| US$311만 | 0.03% |
73,146
+20,857
| +40% | +US$91.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
505
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$311만 | 0.03% |
66,249
+11,919
| +22% | +US$56.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
506
PG&E
PCG
US$286억
| US$310만 | 0.03% |
251,735
-8,866
| -3% | -US$14.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
507
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
| US$310만 | 0.03% |
36,242
-1,799
| -5% | -US$15.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
508
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$309만 | 0.03% |
36,080
+3,472
| +11% | +US$34만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
509
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$309만 | 0.03% |
15,377
-177
| -1% | -US$3.85만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
510
Carlisle Companies
CSL
US$152억
| US$306만 | 0.03% |
9,488
+1,299
| +16% | +US$45.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
511
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.99억
| US$306만 | 0.03% |
126,770
+3,368
| +3% | +US$8.23만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
512
Badger Meter
BMI
US$44.5억
| US$304만 | 0.03% |
24,602
+3,360
| +16% | +US$45.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
513
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.7억
| US$299만 | 0.03% |
124,350
+4,619
| +4% | +US$11.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
514
Cenovus Energy
CVE
US$522억
| US$297만 | 0.03% |
95,712
-8
| -0% | -US$241 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
515
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219억
| US$296만 | 0.03% |
29,285
-365
| -1% | -US$3.77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
516
Oneok
OKE
US$560억
| US$296만 | 0.03% |
34,663
+146
| +0.4% | +US$1.34만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
517
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$295만 | 0.03% |
154,679
+20,585
| +15% | +US$39.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
518
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
US$4664만
| US$295만 | 0.03% |
+124,005
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
519
Barrick Mining
B
US$616억
| US$294만 | 0.03% |
72,191
-1,086
| -1% | -US$4.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
520
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109억
| US$294만 | 0.03% |
16,573
-1,420
| -8% | -US$25.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
521
SharkNinja
SN
US$310억
| US$293만 | 0.03% |
16,282
+25
| +0.2% | +US$4.22천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
522
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$293만 | 0.03% |
29,154
+3,160
| +12% | +US$31.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
523
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.49억
| US$292만 | 0.03% |
17,183
+4,115
| +31% | +US$71.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
524
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$292만 | 0.03% |
9,042
+2
| +0% | +US$676 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
525
General Dynamics
GD
US$981억
| US$291만 | 0.03% |
8,767
+1,351
| +18% | +US$50.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Summit Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Financial 측은 US$94.2억 상당의 1,676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91.2억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.93억 규모를 투입해 신규 포지션 96개를 개설하고 기존 보유 종목 796개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Nasdaq 100 ETF 주식으로, 4,202,398주를 보유했으며 가치는 US$1.05억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9152만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Nasdaq 100 ETF 주식으로, US$1.05억 상당의 4,202,398주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4504만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$9152만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$94.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.