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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$263만 | 0.03% |
54,330
-2,652
| -5% | -US$12.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
552
Phillips 66
PSX
US$1151억
| US$263만 | 0.03% |
15,563
+906
| +6% | +US$15.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
553
General Dynamics
GD
US$963억
| US$263만 | 0.03% |
7,416
+823
| +12% | +US$28.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
554
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$53.6억
| US$262만 | 0.03% |
107,151
+47,227
| +79% | +US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
555
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$262만 | 0.03% |
25,994
-326
| -1% | -US$3.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
556
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.4억
| US$261만 | 0.03% |
45,188
-6,718
| -13% | -US$35.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
557
Viking Therapeutics
VKTX
US$30.7억
| US$261만 | 0.03% |
66,785
+5,616
| +9% | +US$18.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
558
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$260만 | 0.03% |
33,934
-14,185
| -29% | -US$110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
559
Vivmark Residential
VMRK
US$487억
| US$259만 | 0.03% |
37,734
+4,092
| +12% | +US$26.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
560
Starbucks
SBUX
US$1171억
| US$259만 | 0.03% |
25,340
+1,402
| +6% | +US$14.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
561
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.15억
| US$258만 | 0.03% |
51,495
-1,457
| -3% | -US$6.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
562
Jacobs Solutions
J
US$172억
| US$258만 | 0.03% |
20,473
+5,422
| +36% | +US$66.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
563
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$256만 | 0.03% |
6,258
+134
| +2% | +US$5.31만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
564
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.6억
| US$256만 | 0.03% |
15,055
+36
| +0.2% | +US$5.87천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
565
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$2419만
| US$255만 | 0.03% |
74,458
+5,632
| +8% | +US$18.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
566
Autodesk
ADSK
US$521억
| US$254만 | 0.03% |
13,077
+11,541
| +751% | +US$264만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
567
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.13억
| US$253만 | 0.03% |
99,608
-23,123
| -19% | -US$58.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
568
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.11억
| US$252만 | 0.03% |
449,141
+393,004
| +700% | +US$213만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
569
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.2억
| US$251만 | 0.03% |
62,345
-3,376
| -5% | -US$13.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
570
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$250만 | 0.03% |
16,233
-185
| -1% | -US$2.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
571
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$249만 | 0.03% |
16,371
-304
| -2% | -US$4.53만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
572
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$248만 | 0.03% |
134,094
+60,025
| +81% | +US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
573
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$361억
| US$248만 | 0.03% |
86,888
+71,193
| +454% | +US$194만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
574
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$1.53억
| US$248만 | 0.03% |
74,269
+7,498
| +11% | +US$24.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
575
SharkNinja
SN
US$280억
| US$248만 | 0.03% |
16,257
+4
| +0% | +US$479 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.