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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,03 % |
54.330
-2.652
| -5 % | -127.570 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
552
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,03 % |
15.563
+906
| +6 % | +155.957 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
553
General Dynamics
GD
96,1 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,03 % |
7.416
+823
| +12 % | +281.888 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
554
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,35 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,03 % |
107.151
+47.227
| +79 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
555
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,03 % |
25.994
-326
| -1 % | -32.784 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
556
Commerce Bancshares
CBSH
8,04 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
45.188
-6.718
| -13 % | -352.583 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
557
Viking Therapeutics
VKTX
3,09 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
66.785
+5.616
| +9 % | +181.409 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
558
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
33.934
-14.185
| -29 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
559
Vivmark Residential
VMRK
48,6 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,03 % |
37.734
+4.092
| +12 % | +264.989 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
560
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,03 % |
25.340
+1.402
| +6 % | +141.192 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
561
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
416 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,03 % |
51.495
-1.457
| -3 % | -68.709 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
562
Jacobs Solutions
J
17,2 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,03 % |
20.473
+5.422
| +36 % | +666.933 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
563
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
6.258
+134
| +2 % | +53.106 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
564
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
15.055
+36
| +0,2 % | +5.872 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
565
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
24,2 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | 0,03 % |
74.458
+5.632
| +8 % | +184.206 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
566
Autodesk
ADSK
51,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,03 % |
13.077
+11.541
| +751 % | +2,64 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
567
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
513 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,03 % |
99.608
-23.123
| -19 % | -586.203 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
568
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
211 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,03 % |
449.141
+393.004
| +700 % | +2,13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
569
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,31 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
62.345
-3.376
| -5 % | -136.352 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
570
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
16.233
-185
| -1 % | -29.021 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
571
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,03 % |
16.371
-304
| -2 % | -45.291 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
572
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,03 % |
134.094
+60.025
| +81 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
573
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,1 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,03 % |
86.888
+71.193
| +454 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
574
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
153 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,03 % |
74.269
+7.498
| +11 % | +247.795 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
575
SharkNinja
SN
27,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,03 % |
16.257
+4
| +0 % | +479 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .