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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,03 % |
29.207
+1.749
| +6 % | +141.054 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
577
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
94,2 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,03 % |
1.020.091
-4.762
| -0,5 % | -11.906 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
578
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
692 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,03 % |
97.017
+41.126
| +74 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
579
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
543 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,03 % |
13.068
+484
| +4 % | +83.013 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
580
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,03 % |
28.724
-467
| -2 % | -38.352 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
581
Journey Medical
DERM
140 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,03 % |
346.748
-33.059
| -9 % | -188.767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
582
Spotify
SPOT
118 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,03 % |
5.342
+129
| +2 % | +61.495 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
583
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,85 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,03 % |
130.478
-1.517
| -1 % | -28.606 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
584
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,03 % |
102.335
+6.713
| +7 % | +156.516 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
585
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,03 % |
25.011
-3.043
| -11 % | -291.467 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
586
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,29 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
59.065
+11.794
| +25 % | +481.733 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
587
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
21.969
-249
| -1 % | -25.651 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
588
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,64 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,03 % |
32.436
+1.648
| +5 % | +121.076 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
589
Howmet Aerospace
HWM
77,5 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
8.860
+465
| +6 % | +119.413 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
590
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
35.755
-4.229
| -11 % | -283.936 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
591
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
16.236
+634
| +4 % | +90.844 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
592
Cenovus Energy
CVE
61,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,03 % |
95.720
+3.162
| +3 % | +87.290 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
593
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,76 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,03 % |
31.405
-8.114
| -21 % | -608.285 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
594
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,03 % |
17.439
-3.314
| -16 % | -469.882 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
595
Comfort Systems
FIX
43,8 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,03 % |
1.189
+251
| +27 % | +455.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
596
Anavex Life Sciences
AVXL
119 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | 0,03 % |
909.430
-31.025
| -3 % | -91.800 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
597
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,67 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
31.693
+23.844
| +304 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
598
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
28.045
-1.475
| -5 % | -123.189 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
599
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,82 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,03 % |
24.700
-320
| -1 % | -29.898 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
600
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,03 % |
46.610
+7.548
| +19 % | +374.579 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .