Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Bloom Energy
BE
60,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,02 % |
6.877
+1.933
| +39 % | +495.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
627
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,02 % |
33.734
-1.332
| -4 % | -87.333 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
628
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
187.163
-1.419
| -0,8 % | -14.950 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
629
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,49 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,02 % |
+23.293
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
630
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
970 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,02 % |
218.078
+9.870
| +5 % | +92.378 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
631
Keysight
KEYS
55,5 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
5.808
+2.598
| +81 % | +886.042 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
632
Wendy's
WEN
1,18 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,02 % |
244.705
+216.592
| +770 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
633
DHT Holdings
DHT
3,97 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
121.809
+184
| +0,2 % | +3.287 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
634
Republic Services
RSG
73,9 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
9.449
+2.362
| +33 % | +493.746 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
635
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,02 % |
9.690
+830
| +9 % | +153.981 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
636
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,48 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
31.210
+5.441
| +21 % | +305.494 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
637
Brookfield
BN
84,7 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,02 % |
46.693
+970
| +2 % | +43.373 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
638
PACCAR
PCAR
54,9 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
16.500
+357
| +2 % | +42.130 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
639
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
73.220
-1.228
| -2 % | -34.409 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
640
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,19 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
45.617
+12.506
| +38 % | +529.954 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
641
Valmont Industries
VMI
8,27 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
3.413
-18
| -0,5 % | -9.051 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
642
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
5.096
+165
| +3 % | +61.191 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
643
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
12.486
+1.521
| +14 % | +234.158 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
644
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
32.572
+4.655
| +17 % | +278.668 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
645
Keurig Dr Pepper
KDP
47,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
59.082
+30.407
| +106 % | +885.732 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
646
Modine Manufacturing
MOD
6,93 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,02 % |
7.282
-159
| -2 % | -41.910 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
647
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
24.218
-7.780
| -24 % | -627.615 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
648
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
94 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
+60.700
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
649
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
121.219
+80.935
| +201 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
650
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
457 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
72.985
+309
| +0,4 % | +7.939 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .