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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Bloom Energy
BE
US$608억
| US$208만 | 0.02% |
6,877
+1,933
| +39% | +US$49.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
627
Mueller Industries
MLI
US$119억
| US$207만 | 0.02% |
33,734
-1,332
| -4% | -US$8.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
628
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$206만 | 0.02% |
187,163
-1,419
| -0.8% | -US$1.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
629
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15억
| US$206만 | 0.02% |
+23,293
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
630
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$204만 | 0.02% |
218,078
+9,870
| +5% | +US$9.24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
631
Keysight
KEYS
US$557억
| US$203만 | 0.02% |
5,808
+2,598
| +81% | +US$88.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
632
Wendy's
WEN
US$11.7억
| US$203만 | 0.02% |
244,705
+216,592
| +770% | +US$155만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
633
DHT Holdings
DHT
US$39.6억
| US$201만 | 0.02% |
121,809
+184
| +0.2% | +US$3.29천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
634
Republic Services
RSG
US$739억
| US$201만 | 0.02% |
9,449
+2,362
| +33% | +US$49.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
635
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$201만 | 0.02% |
9,690
+830
| +9% | +US$15.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
636
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.9억
| US$199만 | 0.02% |
31,210
+5,441
| +21% | +US$30.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
637
Brookfield
BN
US$848억
| US$199만 | 0.02% |
46,693
+970
| +2% | +US$4.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
638
PACCAR
PCAR
US$547억
| US$198만 | 0.02% |
16,500
+357
| +2% | +US$4.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
639
VICI Properties
VICI
US$264억
| US$198만 | 0.02% |
73,220
-1,228
| -2% | -US$3.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
640
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.9억
| US$197만 | 0.02% |
45,617
+12,506
| +38% | +US$53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
641
Valmont Industries
VMI
US$83억
| US$197만 | 0.02% |
3,413
-18
| -0.5% | -US$9.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
642
Elevance Health
ELV
US$937억
| US$197만 | 0.02% |
5,096
+165
| +3% | +US$6.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
643
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$195만 | 0.02% |
12,486
+1,521
| +14% | +US$23.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
644
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4억
| US$195만 | 0.02% |
32,572
+4,655
| +17% | +US$27.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
645
Keurig Dr Pepper
KDP
US$474억
| US$195만 | 0.02% |
59,082
+30,407
| +106% | +US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
646
Modine Manufacturing
MOD
US$69.7억
| US$194만 | 0.02% |
7,282
-159
| -2% | -US$4.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
647
Medtronic
MDT
US$1209억
| US$191만 | 0.02% |
24,218
-7,780
| -24% | -US$62.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
648
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
US$9390만
| US$191만 | 0.02% |
+60,700
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
649
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$191만 | 0.02% |
121,219
+80,935
| +201% | +US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
650
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.57억
| US$190만 | 0.02% |
72,985
+309
| +0.4% | +US$7.94천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.