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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.65억
| US$168만 | 0.02% |
+50,375
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$76.4억
| US$168만 | 0.02% |
47,106
-2,057
| -4% | -US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
678
Teradyne
TER
US$495억
| US$168만 | 0.02% |
3,470
+122
| +4% | +US$4.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
679
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.43억
| US$167만 | 0.02% |
94,076
-279,654
| -75% | -US$492만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
680
Vontier
VNT
US$46.7억
| US$166만 | 0.02% |
57,071
-1,958
| -3% | -US$6.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
681
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$164만 | 0.02% |
30,404
+380
| +1% | +US$1.98만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
682
Worthington Enterprises
WOR
US$31.8억
| US$164만 | 0.02% |
30,542
-1,267
| -4% | -US$7.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
683
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$2억
| US$164만 | 0.02% |
+53,293
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.8억
| US$163만 | 0.02% |
79,475
+28,047
| +55% | +US$59.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
685
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$163만 | 0.02% |
13,895
-40
| -0.3% | -US$4.44천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
686
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.03억
| US$163만 | 0.02% |
38,958
+604
| +2% | +US$2.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
687
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$163만 | 0.02% |
21,065
-824
| -4% | -US$5.92만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
688
Omega Healthcare
OHI
US$142억
| US$162만 | 0.02% |
33,893
+58
| +0.2% | +US$2.69천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
689
Colgate-Palmolive
CL
US$741억
| US$162만 | 0.02% |
17,619
+2,556
| +17% | +US$22.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
690
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$257억
| US$161만 | 0.02% |
15,712
+3,411
| +28% | +US$32.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
691
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.59억
| US$160만 | 0.02% |
21,026
-1,860
| -8% | -US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
692
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$160만 | 0.02% |
6,324
+1,863
| +42% | +US$42.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
693
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$39.7억
| US$159만 | 0.02% |
111,955
+1,238
| +1% | +US$1.66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
694
Transamerica Bond Active ETF
TABD
US$1.45억
| US$159만 | 0.02% |
63,505
-6,732
| -10% | -US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
695
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28억
| US$158만 | 0.02% |
61,596
+4,592
| +8% | +US$11.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
696
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.3억
| US$157만 | 0.02% |
30,938
+1,143
| +4% | +US$5.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
697
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$156만 | 0.02% |
19,542
-2,123
| -10% | -US$17만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
698
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$303억
| US$155만 | 0.02% |
19,497
-7,264
| -27% | -US$64.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
699
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$8.27억
| US$155만 | 0.02% |
30,767
+348
| +1% | +US$1.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
700
iShares MBS ETF
MBB
US$357억
| US$155만 | 0.02% |
16,379
+2,106
| +15% | +US$19.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.