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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 801 M
| USD 1.68 M | 0.02% |
+50,375
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 7690 M
| USD 1.68 M | 0.02% |
47,106
-2,057
| -4% | -USD 95.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
678
Teradyne
TER
USD 46.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.02% |
3,470
+122
| +4% | +USD 46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
679
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 745 M
| USD 1.67 M | 0.02% |
94,076
-279,654
| -75% | -USD 4.92 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
680
Vontier
VNT
USD 4852 M
| USD 1.66 M | 0.02% |
57,071
-1,958
| -3% | -USD 62.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
681
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.02% |
30,404
+380
| +1% | +USD 19.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
682
Worthington Enterprises
WOR
USD 3164 M
| USD 1.64 M | 0.02% |
30,542
-1,267
| -4% | -USD 70.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
683
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 200 M
| USD 1.64 M | 0.02% |
+53,293
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
684
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2260 M
| USD 1.63 M | 0.02% |
79,475
+28,047
| +55% | +USD 598 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
685
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.02% |
13,895
-40
| -0.3% | -USD 4.44 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
686
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 203 M
| USD 1.63 M | 0.02% |
38,958
+604
| +2% | +USD 24.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
687
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3924 M
| USD 1.63 M | 0.02% |
21,065
-824
| -4% | -USD 59.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
688
Omega Healthcare
OHI
USD 14.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.02% |
33,893
+58
| +0.2% | +USD 2.69 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
689
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.3 mil M
| USD 1.62 M | 0.02% |
17,619
+2,556
| +17% | +USD 224 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
690
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26.1 mil M
| USD 1.61 M | 0.02% |
15,712
+3,411
| +28% | +USD 322 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
691
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 360 M
| USD 1.6 M | 0.02% |
21,026
-1,860
| -8% | -USD 141 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
692
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 1.6 M | 0.02% |
6,324
+1,863
| +42% | +USD 428 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
693
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
USD 4142 M
| USD 1.59 M | 0.02% |
111,955
+1,238
| +1% | +USD 16.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
694
Transamerica Bond Active ETF
TABD
USD 145 M
| USD 1.59 M | 0.02% |
63,505
-6,732
| -10% | -USD 168 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
695
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2810 M
| USD 1.58 M | 0.02% |
61,596
+4,592
| +8% | +USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
696
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1698 M
| USD 1.57 M | 0.02% |
30,938
+1,143
| +4% | +USD 51 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
697
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
19,542
-2,123
| -10% | -USD 170 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
698
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.02% |
19,497
-7,264
| -27% | -USD 649 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
699
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 828 M
| USD 1.55 M | 0.02% |
30,767
+348
| +1% | +USD 17.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
700
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.02% |
16,379
+2,106
| +15% | +USD 199 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.