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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 805 mi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
+50.375
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 7,66 bi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
47.106
-2.057
| -4% | -US$ 95,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
678
Teradyne
TER
US$ 45,9 bi
| US$ 1,68 mi | 0,02% |
3.470
+122
| +4% | +US$ 46 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
679
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 745 mi
| US$ 1,67 mi | 0,02% |
94.076
-279.654
| -75% | -US$ 4,92 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
680
Vontier
VNT
US$ 4,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,02% |
57.071
-1.958
| -3% | -US$ 62,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
681
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 1,64 mi | 0,02% |
30.404
+380
| +1% | +US$ 19,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
682
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,19 bi
| US$ 1,64 mi | 0,02% |
30.542
-1.267
| -4% | -US$ 70,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
683
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$ 201 mi
| US$ 1,64 mi | 0,02% |
+53.293
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
684
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,27 bi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
79.475
+28.047
| +55% | +US$ 598 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
685
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
13.895
-40
| -0,3% | -US$ 4,44 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
686
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$ 203 mi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
38.958
+604
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
687
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,93 bi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
21.065
-824
| -4% | -US$ 59,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
688
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 1,62 mi | 0,02% |
33.893
+58
| +0,2% | +US$ 2,69 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
689
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,02% |
17.619
+2.556
| +17% | +US$ 224 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
690
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26,1 bi
| US$ 1,61 mi | 0,02% |
15.712
+3.411
| +28% | +US$ 322 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
691
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 358 mi
| US$ 1,6 mi | 0,02% |
21.026
-1.860
| -8% | -US$ 141 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
692
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,02% |
6.324
+1.863
| +42% | +US$ 428 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
693
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$ 4,15 bi
| US$ 1,59 mi | 0,02% |
111.955
+1.238
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
694
Transamerica Bond Active ETF
TABD
US$ 144 mi
| US$ 1,59 mi | 0,02% |
63.505
-6.732
| -10% | -US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
695
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,81 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
61.596
+4.592
| +8% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
696
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,02% |
30.938
+1.143
| +4% | +US$ 51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
697
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
19.542
-2.123
| -10% | -US$ 170 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
698
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,4 bi
| US$ 1,55 mi | 0,02% |
19.497
-7.264
| -27% | -US$ 649 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
699
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 828 mi
| US$ 1,55 mi | 0,02% |
30.767
+348
| +1% | +US$ 17,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
700
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,7 bi
| US$ 1,55 mi | 0,02% |
16.379
+2.106
| +15% | +US$ 199 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.