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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$8.01億
| $168万 | 0.02% |
+50,375
| 新規 | +$157万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
677
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$76.9億
| $168万 | 0.02% |
47,106
-2,057
| -4% | -$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
678
Teradyne
TER
$463億
| $168万 | 0.02% |
3,470
+122
| +4% | +$4.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
679
VanEck Long Muni ETF
MLN
$7.45億
| $167万 | 0.02% |
94,076
-279,654
| -75% | -$492万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
680
Vontier
VNT
$48.5億
| $166万 | 0.02% |
57,071
-1,958
| -3% | -$6.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
681
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $164万 | 0.02% |
30,404
+380
| +1% | +$1.98万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
682
Worthington Enterprises
WOR
$31.6億
| $164万 | 0.02% |
30,542
-1,267
| -4% | -$7.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
683
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
$2億
| $164万 | 0.02% |
+53,293
| 新規 | +$162万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
684
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$22.6億
| $163万 | 0.02% |
79,475
+28,047
| +55% | +$59.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
685
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $163万 | 0.02% |
13,895
-40
| -0.3% | -$4,443 |
2024 Q2
8四半期
|
|
686
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
$2.03億
| $163万 | 0.02% |
38,958
+604
| +2% | +$2.46万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
687
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$39.2億
| $163万 | 0.02% |
21,065
-824
| -4% | -$5.92万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
688
Omega Healthcare
OHI
$142億
| $162万 | 0.02% |
33,893
+58
| +0.2% | +$2,688 |
2024 Q1
9四半期
|
|
689
Colgate-Palmolive
CL
$743億
| $162万 | 0.02% |
17,619
+2,556
| +17% | +$22.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
690
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$261億
| $161万 | 0.02% |
15,712
+3,411
| +28% | +$32.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
691
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.6億
| $160万 | 0.02% |
21,026
-1,860
| -8% | -$14.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
692
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $160万 | 0.02% |
6,324
+1,863
| +42% | +$42.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
693
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
$41.4億
| $159万 | 0.02% |
111,955
+1,238
| +1% | +$1.66万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
694
Transamerica Bond Active ETF
TABD
$1.45億
| $159万 | 0.02% |
63,505
-6,732
| -10% | -$16.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
695
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$28.1億
| $158万 | 0.02% |
61,596
+4,592
| +8% | +$11.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
696
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$17億
| $157万 | 0.02% |
30,938
+1,143
| +4% | +$5.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
697
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $156万 | 0.02% |
19,542
-2,123
| -10% | -$17万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
698
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$303億
| $155万 | 0.02% |
19,497
-7,264
| -27% | -$64.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
699
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$8.28億
| $155万 | 0.02% |
30,767
+348
| +1% | +$1.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
700
iShares MBS ETF
MBB
$357億
| $155万 | 0.02% |
16,379
+2,106
| +15% | +$19.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
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- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。