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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
762 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
+50.375
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,61 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
47.106
-2.057
| -4 % | -95.792 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
678
Teradyne
TER
48,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
3.470
+122
| +4 % | +46.020 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
679
VanEck Long Muni ETF
MLN
744 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
94.076
-279.654
| -75 % | -4,92 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
680
Vontier
VNT
4,69 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
57.071
-1.958
| -3 % | -62.539 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
681
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
30.404
+380
| +1 % | +19.785 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
682
Worthington Enterprises
WOR
3,17 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
30.542
-1.267
| -4 % | -70.599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
683
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
200 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
+53.293
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,26 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
79.475
+28.047
| +55 % | +597.631 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
685
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
13.895
-40
| -0,3 % | -4.443 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
686
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
203 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
38.958
+604
| +2 % | +24.612 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
687
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,81 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
21.065
-824
| -4 % | -59.188 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
688
Omega Healthcare
OHI
14,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
33.893
+58
| +0,2 % | +2.688 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
689
Colgate-Palmolive
CL
73,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
17.619
+2.556
| +17 % | +223.636 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
690
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
15.712
+3.411
| +28 % | +321.861 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
691
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
359 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
21.026
-1.860
| -8 % | -140.936 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
692
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
6.324
+1.863
| +42 % | +427.915 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
693
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
3,96 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
111.955
+1.238
| +1 % | +16.599 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
694
Transamerica Bond Active ETF
TABD
145 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
63.505
-6.732
| -10 % | -168.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
695
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
61.596
+4.592
| +8 % | +118.569 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
696
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
30.938
+1.143
| +4 % | +50.995 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
697
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
19.542
-2.123
| -10 % | -169.823 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
698
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
19.497
-7.264
| -27 % | -648.600 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
699
BlackRock Total Return ETF
BRTR
826 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
30.767
+348
| +1 % | +17.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
700
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
16.379
+2.106
| +15 % | +199.158 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .