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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
4.143
-2.313
| -36 % | -690.230 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
727
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,53 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
10.525
-389
| -4 % | -49.425 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
728
Old Republic International
ORI
9,37 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
34.450
-496
| -1 % | -19.658 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
729
Moody's
MCO
83,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
3.088
+426
| +16 % | +191.317 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
730
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
14.157
-64
| -0,5 % | -6.052 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
731
Plains All American Pipeline
PAA
18,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
62.572
+1.303
| +2 % | +28.958 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
732
Ecolab
ECL
81,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
4.969
+274
| +6 % | +72.164 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
733
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
755 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
38.025
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
734
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
4.412
+344
| +8 % | +124.990 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
735
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
37.565
-156
| -0,4 % | -5.731 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
736
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,32 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
24.886
+6.101
| +32 % | +330.678 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
737
Ur-Energy
URG
323 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
1.012.927
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
738
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
5.380
+534
| +11 % | +131.098 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
739
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
39.752
-42
| -0,1 % | -1.526 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
740
Ford
F
46,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
98.507
+7.654
| +8 % | +103.264 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
741
Dover
DOV
27,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
6.095
-41
| -0,7 % | -8.933 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
742
Truist Financial
TFC
60 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
27.288
+4.155
| +18 % | +204.402 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
743
SLB Ltd
SLB
76,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
29.042
+266
| +0,9 % | +14.256 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
744
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
10,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
39.370
-9.377
| -19 % | -350.396 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
745
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
174 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
36.932
+8.693
| +31 % | +308.817 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
746
Johnson Controls International
JCI
89 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
9.200
+435
| +5 % | +61.429 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
747
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,02 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
26.516
-4.155
| -14 % | -213.107 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
748
Allstate
ALL
64,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
5.627
+2.294
| +69 % | +498.568 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
749
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
652 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
+26.101
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
750
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
290 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
66.504
+14.943
| +29 % | +299.836 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .